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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$38.8억
(+31%)
자금 흐름
+US$6.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.96%
보유액
52
신규
20
증가
10
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$9.03억 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$5.18억 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3.95억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3.79억 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$2.74억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$16.6억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$3.09억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$6463만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.15% |
| 2 | 정보기술 | 10.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.29% |
| 4 | 필수소비재 | 6.64% |
| 5 | 에너지 | 5.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
AT&T
T
US$1558억
| US$12.8억 | 7.9% |
+39,339,880
| 신규 | +US$11.7억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$11.9억 | 7.3% |
9,010,000
+562,500
| +7% | +US$7082만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$9.6억 | 5.92% |
7,301,379
-271,394
| -4% | -US$3417만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$9.6억 | 5.91% |
+4,199,887
| 신규 | +US$9.03억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Verizon
VZ
US$1878억
| US$7.37억 | 4.54% |
+13,204,700
| 신규 | +US$6.85억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$6.42억 | 3.95% |
6,847,500
-2,965,500
| -30% | -US$2.62억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5.74억 | 3.53% |
24,000,000
-37,920,000
| -61% | -US$9.42억 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$5.6억 | 3.44% |
10,337,903
+1,303,844
| +14% | +US$7545만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$5.34억 | 3.28% |
+8,892,050
| 신규 | +US$5.18억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Visa
V
US$7779억
| US$5.19억 | 3.19% |
+7,000,000
| 신규 | +US$5.48억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$4.54억 | 2.79% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$421억
| US$4.41억 | 2.72% |
7,405,317
-189,134
| -2% | -US$1115만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4.37억 | 2.69% |
5,244,858
+3,389,858
| +183% | +US$2.74억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$4.17억 | 2.57% |
5,326,377
+583,049
| +12% | +US$5000만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$4.08억 | 2.51% |
+10,741,137
| 신규 | +US$3.95억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4.06억 | 2.5% |
+3,550,000
| 신규 | +US$4.09억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$3.91억 | 2.4% |
+4,478,260
| 신규 | +US$3.79억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$3.89억 | 2.4% |
+9,000,000
| 신규 | +US$3.69억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3.88억 | 2.39% |
24,984,570
-758,000
| -3% | -US$1154만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$3.63억 | 2.23% |
8,000,000
-4,000,000
| -33% | -US$1.81억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$3.58억 | 2.2% |
+9,420,000
| 신규 | +US$3.46억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$3.32억 | 2.04% |
1,451,000
+783,000
| +117% | +US$1.68억 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$2.61억 | 1.6% |
+8,000,000
| 신규 | +US$2.48억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
24
풋옵션
AT&T
T
US$1558억
| US$2.27억 | 1.4% |
6,951,000
+1,916,358
| +38% | +US$5703만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
SBA Communications
SBAC
US$189억
| US$2.21억 | 1.36% |
+2,050,901
| 신규 | +US$2.08억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$163억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$124억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.39억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications 주식으로, 4,199,887주를 보유했으며 가치는 US$9.6억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$1.96억 규모 줄였어요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$9.6억 상당의 4,199,887주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2016년 2분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.74억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.96억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 49% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.