에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$74억
AUM 성장
-US$101억
(-58%)
자금 흐름
-US$48.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.67%
보유액
34
신규
5
증가
4
축소
10
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.79억 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$3.56억 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.72억 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$2.27억 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$12.7억 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$12.3억 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$7.62억 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7.27억 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.71억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.06% |
| 2 | 산업재 | 23.56% |
| 3 | 정보기술 | 21.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.95% |
| 5 | 임의소비재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1656억
| US$8.56억 | 11.58% |
8,500,000
-12,800,000
| -60% | -US$12.7억 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$8.54억 | 11.54% |
6,024,848
-3,379,598
| -36% | -US$4.71억 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
3
SAP
SAP
US$2702억
| US$6.32억 | 8.54% |
5,462,468
+3,149,060
| +136% | +US$3.56억 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$743억
| US$6.17억 | 8.34% |
4,089,082
+1,205,895
| +42% | +US$1.76억 |
2018 Q1
1분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$5.42억 | 7.33% |
9,723,500
-4,946,300
| -34% | -US$2.67억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$5.15억 | 6.96% |
21,213,680
-16,022,130
| -43% | -US$3.93억 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
7
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$4.74억 | 6.41% |
3,000,000
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$679억
| US$4.27억 | 5.77% |
3,908,741
-11,120,453
| -74% | -US$12.3억 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3.94억 | 5.32% |
+6,972,560
| 신규 | +US$3.79억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$3.62억 | 4.89% |
12,455,237
-9,512,124
| -43% | -US$3.07억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$3.28억 | 4.43% |
10,000,000
-8,500,000
| -46% | -US$2.77억 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Axalta
AXTA
US$79.3억
| US$3.03억 | 4.1% |
10,000,000
+7,233,000
| +261% | +US$2.27억 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$2.73억 | 3.69% |
+3,467,943
| 신규 | +US$2.72억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.25억 | 3.04% |
3,750,000
-5,934,100
| -61% | -US$3.82억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
콜옵션
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1.98억 | 2.68% |
7,450,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
GRA
16
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$1.48억 | 1.99% |
+2,013,107
| 신규 | +US$1.41억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$88.7억
| US$7330만 | 0.99% |
+342,078
| 신규 | +US$7489만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
18
콜옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$6426만 | 0.87% |
2,250,000
-3,750,000
| -63% | -US$6891만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
19
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$4842만 | 0.65% |
1,750,000
+750,000
| +75% | +US$2051만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$171억
| US$2955만 | 0.4% |
1,250,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$283억
| US$2223만 | 0.3% |
619,251
-11,792,217
| -95% | -US$3.6억 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
STAY
22
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$1324만 | 0.18% |
+612,477
| 신규 | +US$1254만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
23
AB InBev
BUD
US$1656억
| – | – |
-12,846,706
| 청산됨 | -US$12.7억 | – |
|
24
Charter Communications
CHTR
US$156억
| – | – |
-1,096,455
| 청산됨 | -US$3.41억 | – |
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$888억
| – | – |
-22,307,929
| 청산됨 | -US$7.27억 | – |
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Eric Mandelblatt의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$74억였으며 전 분기 US$175억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2018년 2분기에 순 US$48.6억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AB InBev 주식으로, 추정 US$12.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eric Mandelblatt 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$3.94억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eric Mandelblatt의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$3.94억 상당의 6,972,560주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2018년 2분기에 SAP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.56억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2018년 2분기에 AB InBev 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74억 중 77% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$74억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.