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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$265억
AUM 성장
+US$8.23억
(+3.2%)
자금 흐름
-US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.49%
보유액
47
신규
3
증가
11
축소
15
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.96억 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.16억 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$9494만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$3588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$4.68억 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2.61억 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.54억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.98억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.06% |
| 3 | 정보기술 | 10.12% |
| 4 | 필수소비재 | 8.2% |
| 5 | 임의소비재 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1648억
| US$25.9억 | 9.79% |
21,750,000
+750,000
| +4% | +US$8783만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
2
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1833억
| US$21.7억 | 8.2% |
18,750,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$18.9억 | 7.12% |
16,683,466
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1648억
| US$15.8억 | 5.95% |
13,223,407
-582,463
| -4% | -US$6821만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$15억 | 5.67% |
10,750,000
-1,275,000
| -11% | -US$1.7억 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1108억
| US$12.4억 | 4.68% |
11,250,000
+10,000,000
| +800% | +US$10.3억 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1833억
| US$11.2억 | 4.21% |
9,617,925
-543,906
| -5% | -US$5834만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
8
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$773억
| US$8.93억 | 3.37% |
6,750,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$8.73억 | 3.29% |
+36,000,000
| 신규 | +US$8.9억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8.47억 | 3.2% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$7.96억 | 3% |
32,807,950
+4,675,510
| +17% | +US$1.16억 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
12
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$7.53억 | 2.84% |
9,750,000
-3,750,000
| -28% | -US$3억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$7.36억 | 2.78% |
15,355,360
+8,506,000
| +124% | +US$3.96억 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$6.98억 | 2.63% |
3,500,000
+2,485,000
| +245% | +US$4.92억 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$6.96억 | 2.62% |
4,978,004
-3,511,713
| -41% | -US$4.68억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$973억
| US$6.73억 | 2.54% |
5,600,000
+5,000,000
| +833% | +US$5.68억 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$83억
| US$6.41억 | 2.42% |
19,675,857
+2,951,549
| +18% | +US$9494만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$6.2억 | 2.34% |
8,024,784
+447,700
| +6% | +US$3588만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$5.97억 | 2.25% |
2,991,027
-349,052
| -10% | -US$6908만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$882억
| US$5.77억 | 2.18% |
15,000,000
-4,500,000
| -23% | -US$1.77억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$5.75억 | 2.17% |
12,000,000
+4,000,000
| +50% | +US$1.86억 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1108억
| US$5.11억 | 1.93% |
4,630,983
-1,501,050
| -24% | -US$1.55억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$138억
| US$4.78억 | 1.8% |
1,314,948
-700,929
| -35% | -US$2.61억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
24
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$248억
| US$4.57억 | 1.72% |
12,411,468
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
25
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6905억
| US$4.1억 | 1.55% |
5,000,000
-1,500,000
| -23% | -US$1.19억 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$265억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$257억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2017년 3분기에 순 US$12.5억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 US$3.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eric Mandelblatt 측은 Comcast에 US$1.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Comcast 주식으로, US$1.29억 상당의 3,360,000주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.96억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Praxair Inc이며, 추정 감소액은 US$4.68억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$265억 중 55% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$265억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.