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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
26,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+823 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,49 %
Position
47
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+396 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+116 Mio. $ |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+94,9 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+35,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+468 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+261 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+254 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+198 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,99 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 11,06 % |
| 3 | Technologie | 10,12 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
AB InBev
BUD
161 Mrd. $
| 2,59 Mrd. $ | 9,79 % |
21.750.000
+750.000
| +4 % | +87,8 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
2
CALL
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 2,17 Mrd. $ | 8,2 % |
18.750.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
62 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 7,12 % |
16.683.466
| – | – |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
AB InBev
BUD
161 Mrd. $
| 1,58 Mrd. $ | 5,95 % |
13.223.407
-582.463
| -4 % | -68,2 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,5 Mrd. $ | 5,67 % |
10.750.000
-1.275.000
| -11 % | -170 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
6
CALL
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 4,68 % |
11.250.000
+10.000.000
| +800 % | +1,03 Mrd. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 4,21 % |
9.617.925
-543.906
| -5 % | -58,3 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
8
CALL
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 893 Mio. $ | 3,37 % |
6.750.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 873 Mio. $ | 3,29 % |
+36.000.000
| Neu | +890 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 847 Mio. $ | 3,2 % |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 796 Mio. $ | 3 % |
32.807.950
+4.675.510
| +17 % | +116 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 753 Mio. $ | 2,84 % |
9.750.000
-3.750.000
| -28 % | -300 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 736 Mio. $ | 2,78 % |
15.355.360
+8.506.000
| +124 % | +396 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
14
CALL
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 698 Mio. $ | 2,63 % |
3.500.000
+2.485.000
| +245 % | +492 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 696 Mio. $ | 2,62 % |
4.978.004
-3.511.713
| -41 % | -468 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
16
CALL
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 673 Mio. $ | 2,54 % |
5.600.000
+5.000.000
| +833 % | +568 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| 641 Mio. $ | 2,42 % |
19.675.857
+2.951.549
| +18 % | +94,9 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 620 Mio. $ | 2,34 % |
8.024.784
+447.700
| +6 % | +35,9 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 2,25 % |
2.991.027
-349.052
| -10 % | -69,1 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
CALL
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| 577 Mio. $ | 2,18 % |
15.000.000
-4.500.000
| -23 % | -177 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 575 Mio. $ | 2,17 % |
12.000.000
+4.000.000
| +50 % | +186 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 1,93 % |
4.630.983
-1.501.050
| -24 % | -155 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
23
Charter Communications
CHTR
11,7 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 1,8 % |
1.314.948
-700.929
| -35 % | -261 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
24
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,3 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 1,72 % |
12.411.468
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
25
Put
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 1,55 % |
5.000.000
-1.500.000
| -23 % | -119 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Eric Mandelblatt 47 Positionen im Wert von 26,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 25,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt zog im Q3 2017 netto 1,25 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LyondellBasell Industries – eine Position im geschätzten Wert von 326 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Eric Mandelblatt eine neue Position in Comcast im Wert von 129 Mio. $.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q3 2017 war Comcast: 3.360.000 Aktien im Wert von 129 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 396 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q3 2017 entfiel auf Praxair Inc und belief sich schätzungsweise auf 468 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q3 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,5 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 26,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .