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Eric Mandelblatt

Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners

AUM 47,8 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,8 %
 

Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
13,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,32 Mrd. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
61
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
13
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+260 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+229 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+202 Mio. $
4
DG-Symbol
Dollar General
DG
+175 Mio. $
5
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+152 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+441 Mio. $
2
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+212 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+138 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+71,4 Mio. $
5
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+56,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,55 %
2 Energie 16,37 %
3 Kommunikationsdienste 11,25 %
4 Technologie 8,98 %
5 Basiskonsumgüter 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMB-Symbol
1
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 8,76 %
21.000.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
2
CALL
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 8,24 %
11.879.719
+4.677.676
+65 % +449 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
3
CALL
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 8,18 %
11.050.000
+50.000
+0,5 % +4,97 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
APC-Symbol
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
713 Mio. $ 5,37 %
7.030.000
+2.030.000
+41 % +219 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
5
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
657 Mio. $ 4,95 %
11.920.011
+2.767.460
+30 % +152 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
DG-Symbol
6
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
636 Mio. $ 4,79 %
10.408.111
+2.915.659
+39 % +175 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PARA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
553 Mio. $ 4,16 %
10.328.102
+1.988.075
+24 % +117 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DG-Symbol
8
CALL
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
522 Mio. $ 3,94 %
8.550.000
+1.550.000
+22 % +92,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
APC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
509 Mio. $ 3,83 %
5.014.783
+2.413.900
+93 % +260 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
LNG-Symbol
10
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
502 Mio. $ 3,78 %
6.267.685
– –
2013 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
11
CALL
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
497 Mio. $ 3,74 %
5.577.600
-4.422.400
-44 % -390 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
12
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
434 Mio. $ 3,27 %
17.240.000
-88.700.000
-84 % -2,18 Mrd. $
2014 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
13
CALL
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
381 Mio. $ 2,87 %
9.943.500
-2.166.900
-18 % -82,3 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
BUD-Symbol
14
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
356 Mio. $ 2,68 %
3.211.043
+227.483
+8 % +25,4 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
CALL
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
322 Mio. $ 2,43 %
20.000.000
-10.000.000
-33 % -166 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
16
Put
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
291 Mio. $ 2,19 %
+18.000.000
Neu +297 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
17
CALL
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
273 Mio. $ 2,05 %
4.947.800
+4.197.800
+560 % +230 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
TWC
18
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
228 Mio. $ 1,72 %
1.592.156
-378.000
-19 % -56,1 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
CDNS-Symbol
19
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
225 Mio. $ 1,7 %
13.083.148
– –
2013 Q4
3 Quartale
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
223 Mio. $ 1,68 %
+2.960.000
Neu +229 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
21
CALL
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
195 Mio. $ 1,47 %
+1.621.500
Neu +198 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
183 Mio. $ 1,38 %
6.360.615
-1.541.020
-20 % -44,6 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
WBA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
183 Mio. $ 1,38 %
+3.080.000
Neu +202 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CPAY-Symbol
24
Corpay
CPAY
29,1 Mrd. $
167 Mio. $ 1,26 %
1.175.122
-118.677
-9 % -16,3 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CHK-Symbol
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
155 Mio. $ 1,17 %
33.750
-44.204
-57 % -233 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Evelyn Partners
Evelyn Partners London 46,9 Mrd. $ AUM
Nomura Asset Management
Nomura Asset Management Tokyo, Japan 46,7 Mrd. $ AUM 50,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France 49,3 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Eric Mandelblatt 61 Positionen im Wert von 13,3 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 17,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eric Mandelblatt für Q3 2014 weist 13 neu, 11 erhöht, 13 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Time Warner Inc: 2.960.000 Aktien im Wert von 223 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Air Products & Chemicals mit einem geschätzten Wert von 441 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q3 2014 war Time Warner Inc: 2.960.000 Aktien im Wert von 223 Mio. $.
  • Eric Mandelblatt hat seine Position in Anadarko Petroleum in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 260 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q3 2014 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 138 Mio. $.
  • Eric Mandelblatt hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 441 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q3 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mrd. $ aus.
  • Eric Mandelblatt eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 13,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .