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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
6,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-856 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-32,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,45 %
Position
30
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+349 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+297 Mio. $ |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+220 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+206 Mio. $ |
| 5 |
Qorvo
QRVO
|
+183 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+394 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+371 Mio. $ |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+362 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+319 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+135 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 24,01 % |
| 2 | Technologie | 22,36 % |
| 3 | Sonstiges | 19,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 835 Mio. $ | 12,76 % |
5.129.182
-895.666
| -15 % | -135 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
2
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 585 Mio. $ | 8,95 % |
4.759.695
-702.773
| -13 % | -83,4 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 528 Mio. $ | 8,06 % |
8.840.600
-882.900
| -9 % | -52,9 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 493 Mio. $ | 7,54 % |
5.769.775
+1.861.034
| +48 % | +178 Mio. $ |
2015 Q2
13 Quartale
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 482 Mio. $ | 7,37 % |
3.000.000
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 6,13 % |
2.221.244
-1.867.838
| -46 % | -319 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 5,37 % |
+4.430.000
| Neu | +349 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 5,12 % |
3.804.250
+336.307
| +10 % | +28,2 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 4,23 % |
+1.680.767
| Neu | +297 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 3,92 % |
1.462.088
+1.120.010
| +327 % | +220 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
GRA
11
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 226 Mio. $ | 3,45 % |
3.156.775
+1.143.668
| +57 % | +82,4 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
12
CALL
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 205 Mio. $ | 3,13 % |
7.450.000
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 200 Mio. $ | 3,06 % |
2.750.000
-1.000.000
| -27 % | -67,9 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 187 Mio. $ | 2,86 % |
+1.139.518
| Neu | +206 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
15
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,78 % |
6.244.451
-3.755.549
| -38 % | -113 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 176 Mio. $ | 2,69 % |
+2.287.327
| Neu | +183 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
CALL
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 2,68 % |
+1.000.000
| Neu | +196 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 2,64 % |
+1.555.974
| Neu | +180 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 116 Mio. $ | 1,77 % |
4.690.000
-16.523.680
| -78 % | -371 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
KSU
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 113 Mio. $ | 1,73 % |
+1.000.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
21
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 1,41 % |
+7.631.250
| Neu | +84 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
22
CALL
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,77 % |
1.750.000
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
ETP
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 50,1 Mio. $ | 0,77 % |
2.250.000
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
24
CALL
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,48 % |
1.250.000
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
STAY
25
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 21,2 Mio. $ | 0,32 % |
1.045.538
+433.061
| +71 % | +9,01 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Eric Mandelblatt 30 Positionen im Wert von 6,54 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 7,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eric Mandelblatt für Q3 2018 weist 8 neu, 5 erhöht, 7 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Booking.com: 4.430.000 Aktien im Wert von 352 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 394 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q3 2018 war Booking.com: 4.430.000 Aktien im Wert von 352 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Mohawk Industries in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 220 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q3 2018 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 371 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q3 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,54 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .