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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
14,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mrd. $
(+37 %)
Kapitalfluss
+584 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,14 %
Position
58
Neu
19
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Fuel Gas
NFG
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+240 Mio. $ |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+198 Mio. $ |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+198 Mio. $ |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+148 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+198 Mio. $ |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+174 Mio. $ |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+133 Mio. $ |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+128 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,9 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,61 % |
| 3 | Energie | 14,44 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,54 % |
| 5 | Technologie | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 9,38 % |
+35.890.000
| Neu | +1,5 Mrd. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,36 Mrd. $ | 9,23 % |
7.616.334
+1.450.300
| +24 % | +240 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
3
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 8,2 % |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 899 Mio. $ | 6,12 % |
7.452.453
+1.614.281
| +28 % | +198 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
5
CALL
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 699 Mio. $ | 4,76 % |
15.000.000
+14.000.000
| +1.400 % | +685 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
CALL
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 672 Mio. $ | 4,58 % |
5.571.800
+1.111.800
| +25 % | +136 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PCP
7
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 634 Mio. $ | 4,32 % |
3.174.055
+706.600
| +29 % | +148 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
8
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 4,06 % |
12.965.850
-49.400
| -0,4 % | -2,36 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWC
9
CALL
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 584 Mio. $ | 3,97 % |
+3.275.000
| Neu | +543 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 3,52 % |
10.337.546
-141.450
| -1 % | -8,09 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 504 Mio. $ | 3,43 % |
9.086.095
-3.277.601
| -27 % | -198 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
TWX
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 439 Mio. $ | 2,99 % |
+5.019.500
| Neu | +428 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 2,54 % |
2.949.100
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 2,46 % |
5.222.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
CALL
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 2,26 % |
2.608.276
-312.993
| -11 % | -40,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
16
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 274 Mio. $ | 1,87 % |
+3.200.000
| Neu | +261 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 1,68 % |
+4.200.000
| Neu | +265 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
18
Put
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,51 % |
2.660.000
+1.410.000
| +113 % | +121 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PF
19
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 213 Mio. $ | 1,45 % |
+4.679.696
| Neu | +198 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 205 Mio. $ | 1,39 % |
3.391.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
PCP
21
CALL
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 200 Mio. $ | 1,36 % |
+1.000.000
| Neu | +210 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 1,36 % |
1.003.800
+388.800
| +63 % | +79,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AXLL
23
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 189 Mio. $ | 1,29 % |
5.254.275
+514.258
| +11 % | +20,5 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
24
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,12 % |
1.054.580
+100.558
| +11 % | +15,8 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 158 Mio. $ | 1,08 % |
2.030.000
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Eric Mandelblatt 58 Positionen im Wert von 14,7 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 10,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt investierte 584 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war National Fuel Gas: 4.200.000 Aktien im Wert von 247 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Paramount Global Class B; sie wurde auf 198 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q2 2015 war National Fuel Gas: 4.200.000 Aktien im Wert von 247 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q2 2015 entfiel auf Paramount Global Class B und belief sich schätzungsweise auf 198 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Sensata Technologies im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 174 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q2 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,7 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 14,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .