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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 14,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,99 bi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 584 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,14%
Posição
58
Nova
19
Aumentada
11
Reduzida
8
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$ 265 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 240 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 198 mi |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 198 mi |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 148 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 198 mi |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 174 mi |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 151 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$ 128 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,9% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,61% |
| 3 | Energia | 14,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,54% |
| 5 | Tecnologia | 5,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 1,38 bi | 9,38% |
+35.890.000
| Nova | +US$ 1,5 bi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
2
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 1,36 bi | 9,23% |
7.616.334
+1.450.300
| +24% | +US$ 240 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$ 86,2 bi
| US$ 1,21 bi | 8,2% |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 899 mi | 6,12% |
7.452.453
+1.614.281
| +28% | +US$ 198 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 699 mi | 4,76% |
15.000.000
+14.000.000
| +1.400% | +US$ 685 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 672 mi | 4,58% |
5.571.800
+1.111.800
| +25% | +US$ 136 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PCP
7
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 634 mi | 4,32% |
3.174.055
+706.600
| +29% | +US$ 148 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 597 mi | 4,06% |
12.965.850
-49.400
| -0,4% | -US$ 2,36 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWC
9
Opção de compra
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 584 mi | 3,97% |
+3.275.000
| Nova | +US$ 543 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| US$ 518 mi | 3,52% |
10.337.546
-141.450
| -1% | -US$ 8,09 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 504 mi | 3,43% |
9.086.095
-3.277.601
| -27% | -US$ 198 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWX
12
Opção de compra
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 439 mi | 2,99% |
+5.019.500
| Nova | +US$ 428 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,2 bi
| US$ 373 mi | 2,54% |
2.949.100
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,2 bi
| US$ 362 mi | 2,46% |
5.222.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 332 mi | 2,26% |
2.608.276
-312.993
| -11% | -US$ 40,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 274 mi | 1,87% |
+3.200.000
| Nova | +US$ 261 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,2 bi
| US$ 247 mi | 1,68% |
+4.200.000
| Nova | +US$ 265 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 221 mi | 1,51% |
2.660.000
+1.410.000
| +113% | +US$ 121 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PF
19
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 213 mi | 1,45% |
+4.679.696
| Nova | +US$ 198 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 205 mi | 1,39% |
3.391.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
PCP
21
Opção de compra
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 200 mi | 1,36% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 210 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Baidu
BIDU
US$ 27,2 bi
| US$ 200 mi | 1,36% |
1.003.800
+388.800
| +63% | +US$ 79,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXLL
23
Deslistada
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$ 189 mi | 1,29% |
5.254.275
+514.258
| +11% | +US$ 20,5 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
Corpay
CPAY
US$ 29,6 bi
| US$ 165 mi | 1,12% |
1.054.580
+100.558
| +11% | +US$ 15,8 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 158 mi | 1,08% |
2.030.000
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Eric Mandelblatt detinha 58 posições avaliadas em US$ 14,7 bi, alta de 37% em relação a US$ 10,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Eric Mandelblatt alocou US$ 584 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 19 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em National Fuel Gas: 4.200.000 ações no valor de US$ 247 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Paramount Global Class B, com um corte estimado de US$ 198 mi.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T2 2015 foi National Fuel Gas: 4.200.000 ações no valor de US$ 247 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 240 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T2 2015 foi em Paramount Global Class B, com um corte estimado de US$ 198 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em Sensata Technologies no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 174 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 58% de sua carteira de US$ 14,7 bi no T2 2015.
- Eric Mandelblatt abriu 19 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.