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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,79%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 17,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 bi
(+123%)
Fluxo de capital
+US$ 326 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,73%
Posição
57
Nova
23
Aumentada
15
Reduzida
6
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 265 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 239 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 214 mi |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 200 mi |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 100 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 218 mi |
| 2 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 172 mi |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 157 mi |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 92,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,8% |
| 2 | Energia | 11,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,48% |
| 4 | Tecnologia | 6,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 2,46 bi | 13,99% |
+105.940.000
| Nova | +US$ 2,25 bi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$ 84,3 bi
| US$ 1,22 bi | 6,95% |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 1,13 bi | 6,42% |
11.000.000
+500.000
| +5% | +US$ 50,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 857 mi | 4,87% |
10.000.000
+5.000.000
| +100% | +US$ 408 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,9 bi
| US$ 832 mi | 4,73% |
+11.600.000
| Nova | +US$ 705 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
| US$ 708 mi | 4,02% |
7.202.043
+5.427.522
| +306% | +US$ 510 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 547 mi | 3,11% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 509 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 518 mi | 2,95% |
8.340.027
+3.357.330
| +67% | +US$ 200 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Autodesk
ADSK
US$ 54,4 bi
| US$ 516 mi | 2,93% |
9.152.551
+1.964.526
| +27% | +US$ 100 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 487 mi | 2,77% |
+30.000.000
| Nova | +US$ 475 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,9 bi
| US$ 449 mi | 2,55% |
6.267.685
-1.523.010
| -20% | -US$ 92,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 443 mi | 2,52% |
4.400.000
+900.000
| +26% | +US$ 90,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 69,5 bi
| US$ 439 mi | 2,5% |
+12.110.400
| Nova | +US$ 409 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 434 mi | 2,46% |
+77.954
| Nova | +US$ 425 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dollar General
DG
US$ 30,3 bi
| US$ 430 mi | 2,44% |
7.492.452
+742.042
| +11% | +US$ 42,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,5 bi
| US$ 430 mi | 2,44% |
3.610.678
+2.138.785
| +145% | +US$ 239 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
Dollar General
DG
US$ 30,3 bi
| US$ 402 mi | 2,28% |
7.000.000
+5.000.000
| +250% | +US$ 286 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 375 mi | 2,13% |
7.500.000
-1.500.000
| -17% | -US$ 71 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
AB InBev
BUD
US$ 169 bi
| US$ 343 mi | 1,95% |
2.983.560
+535.000
| +22% | +US$ 58,8 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 311 mi | 1,77% |
+3.086.700
| Nova | +US$ 312 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
21
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 290 mi | 1,65% |
1.970.156
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 285 mi | 1,62% |
+2.600.883
| Nova | +US$ 265 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 259 mi | 1,47% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 245 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
BHP
BHP
US$ 206 bi
| US$ 257 mi | 1,46% |
4.434.956
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 247 mi | 1,4% |
1.323.381
+471.381
| +55% | +US$ 77,1 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Eric Mandelblatt detinha 57 posições avaliadas em US$ 17,6 bi, alta de 123% em relação a US$ 7,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Eric Mandelblatt mostra 23 novas, 15 aumentaram, 6 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Anadarko Petroleum: 2.600.883 ações no valor de US$ 285 mi. A maior venda foi de CenterPoint Energy, estimada em US$ 218 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T2 2014 foi Anadarko Petroleum: 2.600.883 ações no valor de US$ 285 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em Air Products & Chemicals no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 239 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T2 2014 foi em Coca-Cola Europacific Partners, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em CenterPoint Energy no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 218 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 53% de sua carteira de US$ 17,6 bi no T2 2014.
- Eric Mandelblatt abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2014.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt subiu 123% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.