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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 165 mi
(-1%)
Fluxo de capital
+US$ 484 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,13%
Posição
61
Nova
10
Aumentada
14
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 343 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 340 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 290 mi |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 290 mi |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 241 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 645 mi |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 332 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 283 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 243 mi |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 216 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,61% |
| 2 | Serviços de comunicação | 11,22% |
| 3 | Tecnologia | 10,72% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AB InBev
BUD
US$ 169 bi
| US$ 1,08 bi | 6,61% |
10.236.402
+2.153.541
| +27% | +US$ 241 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 863 mi | 5,29% |
25.000.000
+15.000.000
| +150% | +US$ 501 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$ 15,3 bi
| US$ 855 mi | 5,24% |
2.968.536
-1.231.351
| -29% | -US$ 332 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 799 mi | 4,9% |
8.155.080
+2.919.243
| +56% | +US$ 290 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Opção de compra
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 766 mi | 4,69% |
23.845.240
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 678 mi | 4,15% |
6.535.814
+2.167.554
| +50% | +US$ 213 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 169 bi
| US$ 659 mi | 4,04% |
6.250.000
-2.560.000
| -29% | -US$ 287 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 659 mi | 4,03% |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 627 mi | 3,84% |
11.750.000
-2.500.000
| -18% | -US$ 125 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 546 mi | 3,35% |
7.000.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 518 mi | 3,17% |
9.000.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 485 mi | 2,97% |
5.654.044
+134.051
| +2% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 474 mi | 2,91% |
9.420.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Autodesk
ADSK
US$ 54,4 bi
| US$ 458 mi | 2,81% |
6.191.366
-3.843.775
| -38% | -US$ 283 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 408 mi | 2,5% |
4.927.087
+317.900
| +7% | +US$ 26,3 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 403 mi | 2,47% |
8.001.797
-2.739.340
| -26% | -US$ 124 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 382 mi | 2,34% |
21.583.650
+1.272.700
| +6% | +US$ 22 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 84,5 bi
| US$ 381 mi | 2,33% |
+4.663.262
| Nova | +US$ 343 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 319 mi | 1,95% |
+2.769.900
| Nova | +US$ 340 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
SBA Communications
SBAC
US$ 20 bi
| US$ 299 mi | 1,83% |
2.894.074
+843.173
| +41% | +US$ 88,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 290 mi | 1,77% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 289 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 286 mi | 1,75% |
+2.438.721
| Nova | +US$ 290 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 279 mi | 1,71% |
3.376.902
+2.073.902
| +159% | +US$ 156 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 254 mi | 1,56% |
8.774.800
-17.225.200
| -66% | -US$ 488 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 222 mi | 1,36% |
3.214.800
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T4 2016
No T4 2016, Eric Mandelblatt detinha 61 posições no valor de US$ 16,3 bi, uma queda de 1% em relação a US$ 16,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Eric Mandelblatt mostra 10 novas, 14 aumentaram, 17 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 4.663.262 ações no valor de US$ 381 mi. A maior venda foi de Williams Companies, estimada em US$ 645 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T4 2016 foi Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 4.663.262 ações no valor de US$ 381 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 290 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T4 2016 foi em Charter Communications, com um corte estimado de US$ 332 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 645 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 46% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T4 2016.
- Eric Mandelblatt abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.