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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-165 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
+484 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
14
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+343 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+340 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+290 Mio. $ |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+290 Mio. $ |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+241 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+645 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+332 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+283 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+243 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+216 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,61 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 11,22 % |
| 3 | Technologie | 10,72 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 6,61 % |
10.236.402
+2.153.541
| +27 % | +241 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
2
CALL
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 863 Mio. $ | 5,29 % |
25.000.000
+15.000.000
| +150 % | +501 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 855 Mio. $ | 5,24 % |
2.968.536
-1.231.351
| -29 % | -332 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 799 Mio. $ | 4,9 % |
8.155.080
+2.919.243
| +56 % | +290 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
5
CALL
AT&T
T
141 Mrd. $
| 766 Mio. $ | 4,69 % |
23.845.240
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 678 Mio. $ | 4,15 % |
6.535.814
+2.167.554
| +50 % | +213 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
CALL
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 659 Mio. $ | 4,04 % |
6.250.000
-2.560.000
| -29 % | -287 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 659 Mio. $ | 4,03 % |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
9
CALL
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 627 Mio. $ | 3,84 % |
11.750.000
-2.500.000
| -18 % | -125 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
CALL
Visa
V
766 Mrd. $
| 546 Mio. $ | 3,35 % |
7.000.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
CALL
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 3,17 % |
9.000.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 2,97 % |
5.654.044
+134.051
| +2 % | +11,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
13
CALL
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 2,91 % |
9.420.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 2,81 % |
6.191.366
-3.843.775
| -38 % | -283 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 408 Mio. $ | 2,5 % |
4.927.087
+317.900
| +7 % | +26,3 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 2,47 % |
8.001.797
-2.739.340
| -26 % | -124 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 382 Mio. $ | 2,34 % |
21.583.650
+1.272.700
| +6 % | +22 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 2,33 % |
+4.663.262
| Neu | +343 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 319 Mio. $ | 1,95 % |
+2.769.900
| Neu | +340 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 1,83 % |
2.894.074
+843.173
| +41 % | +88,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 290 Mio. $ | 1,77 % |
+3.500.000
| Neu | +289 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 286 Mio. $ | 1,75 % |
+2.438.721
| Neu | +290 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 1,71 % |
3.376.902
+2.073.902
| +159 % | +156 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
24
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 254 Mio. $ | 1,56 % |
8.774.800
-17.225.200
| -66 % | -488 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
CALL
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 1,36 % |
3.214.800
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Eric Mandelblatt 61 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eric Mandelblatt für Q4 2016 weist 10 neu, 14 erhöht, 17 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide: 4.663.262 Aktien im Wert von 381 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Williams Companies mit einem geschätzten Wert von 645 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q4 2016 war Hilton Worldwide: 4.663.262 Aktien im Wert von 381 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in NXP Semiconductors in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 290 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 332 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Williams Companies im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 645 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q4 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .