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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
11,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,59 Mrd. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,11 %
Position
56
Neu
12
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+710 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+455 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+373 Mio. $ |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+162 Mio. $ |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+142 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+208 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+206 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+171 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+146 Mio. $ |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+142 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,93 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,53 % |
| 3 | Energie | 14,59 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 13,03 % |
| 5 | Technologie | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 990 Mio. $ | 8,48 % |
6.511.670
+4.919.514
| +309 % | +710 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
2
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 944 Mio. $ | 8,08 % |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 822 Mio. $ | 7,04 % |
7.318.174
+4.107.131
| +128 % | +455 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 740 Mio. $ | 6,33 % |
13.369.174
+3.041.072
| +29 % | +162 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 5,87 % |
11.417.814
-502.197
| -4 % | -29,1 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
6
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 5,8 % |
9.580.295
-827.816
| -8 % | -53,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
CALL
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 663 Mio. $ | 5,67 % |
8.013.623
-3.866.096
| -33 % | -321 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 580 Mio. $ | 4,97 % |
7.030.000
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
CALL
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 4,84 % |
8.000.000
-550.000
| -6 % | -35,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
CALL
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 4,03 % |
5.000.000
-577.600
| -10 % | -52,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 441 Mio. $ | 3,78 % |
6.267.685
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 3,37 % |
+2.949.100
| Neu | +373 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
CALL
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 2,63 % |
7.250.000
-2.693.500
| -27 % | -106 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
AXLL
14
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 297 Mio. $ | 2,55 % |
7.000.000
+3.500.000
| +100 % | +142 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
15
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 267 Mio. $ | 2,29 % |
18.000.000
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
16
CALL
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 2,28 % |
+1.014.700
| Neu | +49,6 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 260 Mio. $ | 2,22 % |
+9.893.087
| Neu | +265 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWX
18
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 253 Mio. $ | 2,16 % |
2.960.000
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 2,12 % |
13.083.148
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 217 Mio. $ | 1,85 % |
2.625.641
-2.389.142
| -48 % | -208 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
21
Corpay
CPAY
29,2 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,15 % |
904.022
-271.100
| -23 % | -39,1 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
22
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,11 % |
+2.850.000
| Neu | +129 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,06 % |
+2.355.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
Put
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,99 % |
1.250.000
-50.000
| -4 % | -4,66 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
CALL
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 115 Mio. $ | 0,98 % |
2.500.000
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Eric Mandelblatt 56 Positionen im Wert von 11,7 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 13,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt investierte 1,01 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 2.949.100 Aktien im Wert von 393 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Anadarko Petroleum; sie wurde auf 208 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q4 2014 war Air Products & Chemicals: 2.949.100 Aktien im Wert von 393 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q4 2014 entfiel auf Anadarko Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 208 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q4 2014 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 11,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .