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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 14.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3986 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 584 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.14%
Posición
58
Nuevas
19
Aumentadas
11
Reducidas
8
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Fuel Gas
NFG
|
+USD 265 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 240 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 198 M |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 198 M |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 148 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 198 M |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 174 M |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 151 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 133 M |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 128 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.9% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.61% |
| 3 | Energía | 14.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.54% |
| 5 | Tecnología | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 72 mil M
| USD 1378 M | 9.38% |
+35,890,000
| Nuevas | +USD 1498 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
2
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 1357 M | 9.23% |
7,616,334
+1,450,300
| +24% | +USD 240 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
USD 88 mil M
| USD 1205 M | 8.2% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 899 M | 6.12% |
7,452,453
+1,614,281
| +28% | +USD 198 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 194 mil M
| USD 699 M | 4.76% |
15,000,000
+14,000,000
| +1,400% | +USD 685 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 672 M | 4.58% |
5,571,800
+1,111,800
| +25% | +USD 136 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PCP
7
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 634 M | 4.32% |
3,174,055
+706,600
| +29% | +USD 148 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 597 M | 4.06% |
12,965,850
-49,400
| -0.4% | -USD 2.36 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWC
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 584 M | 3.97% |
+3,275,000
| Nuevas | +USD 543 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
USD 54.4 mil M
| USD 518 M | 3.52% |
10,337,546
-141,450
| -1% | -USD 8.09 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 504 M | 3.43% |
9,086,095
-3,277,601
| -27% | -USD 198 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWX
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 439 M | 2.99% |
+5,019,500
| Nuevas | +USD 428 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 373 M | 2.54% |
2,949,100
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
USD 63.6 mil M
| USD 362 M | 2.46% |
5,222,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 332 M | 2.26% |
2,608,276
-312,993
| -11% | -USD 40.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 274 M | 1.87% |
+3,200,000
| Nuevas | +USD 261 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
USD 7333 M
| USD 247 M | 1.68% |
+4,200,000
| Nuevas | +USD 265 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| USD 221 M | 1.51% |
2,660,000
+1,410,000
| +113% | +USD 121 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PF
19
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 213 M | 1.45% |
+4,679,696
| Nuevas | +USD 198 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 205 M | 1.39% |
3,391,000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
PCP
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 200 M | 1.36% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 210 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Baidu
BIDU
USD 26.5 mil M
| USD 200 M | 1.36% |
1,003,800
+388,800
| +63% | +USD 79.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXLL
23
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 189 M | 1.29% |
5,254,275
+514,258
| +11% | +USD 20.5 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
Corpay
CPAY
USD 29.3 mil M
| USD 165 M | 1.12% |
1,054,580
+100,558
| +11% | +USD 15.8 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 158 M | 1.08% |
2,030,000
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Eric Mandelblatt mantenía 58 posiciones por un valor de USD 14.7 mil M, un aumento de 37% frente a los USD 10.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Eric Mandelblatt destinó USD 584 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue National Fuel Gas: 4,200,000 acciones con un valor de USD 247 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Paramount Global Class B, por un valor estimado de USD 198 M.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T2 2015 fue National Fuel Gas: 4,200,000 acciones por un valor de USD 247 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 240 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T2 2015 fue en Paramount Global Class B, con un recorte estimado de USD 198 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en Sensata Technologies en T2 2015, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 58% de su cartera de USD 14.7 mil M en T2 2015.
- Eric Mandelblatt abrió 19 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.7 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.