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CC
Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
63.3%
推定1年リターン
23.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.71%
1年予想リターン
+23.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
-$9259万
(-30%)
資金フロー
-$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-49.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.54%
保有額
654
新規
171
買い増し
82
減少
157
解消
243
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$251万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$205万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$188万 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+$167万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$504万 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+$362万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$290万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$268万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.77% |
| 2 | 金融 | 17.98% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.05% |
| 5 | ヘルスケア | 9.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDRX
651
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| – | – |
-16,183
| 解消 | -$17万 | – |
|
652
上場廃止
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| – | – |
-11,450
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
653
上場廃止
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| – | – |
-26,129
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
654
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| – | – |
-4,738
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
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Cipher Capitalの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cipher Capitalは$2.16億相当のポジションを654件保有しており、前四半期の$3.09億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Cipher Capitalは2024年第1四半期に純額で$1.07億を引き出し、243銘柄のポジションを解消し、157銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPrudential Financialで、推定 $362万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Cipher Capitalは$231万相当のApplied Materialsの新規ポジションを取りました。
- Cipher Capitalが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は11,178株、評価額は$231万でした。
- Cipher Capitalは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Cipher Capitalが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$504万相当を減らしました。
- Cipher Capitalは2024年第1四半期にPrudential Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$362万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの11%を占めています。
- Cipher Capitalは2024年第1四半期に新たに171件のポジションを取り、243件のポジションを解消しました。
- Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$2.16億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。