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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.614 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 |
2251
WT Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 357 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -1 % | 1,33 % | 72 % | 174 | 37,36 % | 2,3 |
|
| 2252 |
CAM
2252
CPA Asset Management
West Palm Beach,
Florida
| 357 Mio. $ | +9,8 Mio. $ | +3 % | 0,32 % | 53,3 % | 101 | 18,81 % | 2,6 |
|
| 2253 |
2253
Elevated Financial Group
Indianapolis,
Indiana
| 357 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -2 % | 0,59 % | – | 142 | 29,58 % | 0,6 |
|
| 2254 |
2254
O'Brien Greene & Co
Media,
Pennsylvania
| 357 Mio. $ | -5,73 Mio. $ | -2 % | 5,97 % | 90,9 % | 149 | 10,07 % | 4,3 |
|
| 2255 |
2255
Arkfeld Wealth Strategies
Omaha,
Nebraska
| 357 Mio. $ | +22,2 Mio. $ | +7 % | 4,6 % | 90,8 % | 127 | 11,02 % | 3,5 |
|
| 2256 |
2256
TSA Wealth Management
Houston,
Texas
| 356 Mio. $ | +2,76 Mio. $ | +0,8 % | 0,15 % | 62,4 % | 132 | 15,91 % | 1,4 |
|
| 2257 |
2257
Gen-Wealth Partners
Zeeland,
Michigan
| 356 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -1 % | 0,53 % | – | 811 | 17,02 % | 1,7 |
|
| 2258 |
SIIL
2258
Sinvest Investments II Ltd
Nassau, New Providence,
| 356 Mio. $ | +58,5 Mio. $ | +20 % | 13,5 % | – | 2 | 50 % | 0,4 |
|
| 2259 |
2259
LifeGuide Financial Advisors
Mechanicsburg,
Pennsylvania
| 356 Mio. $ | +4,79 Mio. $ | +1 % | 2,75 % | 35,4 % | 49 | 12,24 % | 2,9 |
|
| 2260 |
2260
BCR Wealth Strategies
Vestavia,
Alabama
| 356 Mio. $ | -99.043 $ | -0 % | 1,39 % | 45,1 % | 33 | 6,06 % | 3 |
|
| 2261 |
2261
Elevation Wealth Partners
Santa Rosa,
California
| 356 Mio. $ | +22 Mio. $ | +7 % | 0,31 % | 69,9 % | 1.423 | 13,91 % | 1,3 |
|
| 2262 |
RC
2262
Reik & Co
New York
| 356 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -7 % | 1,75 % | 47,2 % | 60 | 0 % | 8,6 |
|
| 2263 |
IAS
2263
Investment Advisory Services
The Woodlands,
Texas
| 355 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +2 % | 3,16 % | 74,9 % | 144 | 9,03 % | 4,1 |
|
| 2264 |
2264
Owl Creek Wealth Partners
Denver,
Colorado
| 355 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +4 % | 1,15 % | – | 1.376 | 10,54 % | 0,4 |
|
| 2265 |
SCH
2265
Shengqi Capital (HK)
Hong Kong
| 355 Mio. $ | -129 Mio. $ | -27 % | 5,14 % | – | 16 | 87,5 % | 0,2 |
|
| 2266 |
BWIA
2266
Bryant Woods Investment Advisors
Getzville,
New York
| 355 Mio. $ | -4,75 Mio. $ | -1 % | 0,44 % | 74,4 % | 90 | 30 % | 2,7 |
|
| 2267 |
AFP
2267
Advus Financial Partners
Winter Park,
Florida
| 355 Mio. $ | +3,82 Mio. $ | +1 % | 0,34 % | 56,5 % | 148 | 7,43 % | 1,6 |
|
| 2268 |
2268
Rise Advisors
Rochester,
New York
| 355 Mio. $ | -637.265 $ | -0,2 % | 0,65 % | 62,8 % | 112 | 15,18 % | 3,6 |
|
| 2269 |
2269
Genesis Private Wealth
Ashburn,
Virginia
| 354 Mio. $ | -1,77 Mio. $ | -0,5 % | 0,65 % | – | 206 | 19,42 % | 1,2 |
|
| 2270 |
2270
Spectrum Wealth Advisory Group
Granite Bay,
California
| 354 Mio. $ | +2,88 Mio. $ | +0,8 % | 0,97 % | 76,1 % | 543 | 86,19 % | 2,7 |
|
| 2271 |
2271
Prudent Man Investment Management
Louisville,
Colorado
| 354 Mio. $ | +60,8 Mio. $ | +21 % | 0,27 % | – | 268 | 39,18 % | 1 |
|
| 2272 |
GBFG
2272
Gerald Baker Financial Group
Arlington,
Texas
| 354 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +0,7 % | 0,92 % | – | 129 | 6,98 % | 0,5 |
|
| 2273 |
2273
Somerset Trust
Somerset,
Pennsylvania
| 354 Mio. $ | +353.378 $ | +0,1 % | 2,71 % | 80,5 % | 192 | 6,25 % | 5,4 |
|
| 2274 |
WA
2274
Wealthstar Advisors
Plano,
Texas
| 354 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | – | 126 | 19,05 % | 1,5 |
|
| 2275 |
GWMT
2275
Guardian Wealth Management (Tennessee)
Chattanooga,
Tennessee
| 353 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | -0,9 % | 1,21 % | – | 31 | 6,45 % | 0,7 |
|