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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 |
1926
Sheets Smith Wealth Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 958 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -4 % | 0,72 % | 83,4 % | 418 | 10,05 % | 5,5 |
|
| 1927 |
1927
Madison Wealth Partners
Madison,
Wisconsin
| 958 Mio. $ | +172 Mio. $ | +22 % | 0,24 % | 74,2 % | 362 | 23,2 % | 1,8 |
|
| 1928 |
TC
1928
Teilinger Capital
Houston,
Texas
| 956 Mio. $ | +242 Mio. $ | +34 % | 17,5 % | 8,46 % | 15 | 33,33 % | 0,8 |
|
| 1929 |
1929
Ellenbecker Investment Group
Waukesha,
Wisconsin
| 955 Mio. $ | +94,8 Mio. $ | +11 % | 0,85 % | 61,6 % | 161 | 16,15 % | 3,9 |
|
| 1930 |
GWM
1930
Gibbs Wealth Management
Alpharetta,
Georgia
| 955 Mio. $ | +127 Mio. $ | +15 % | 1,18 % | – | 535 | 19,07 % | 1,2 |
|
| 1931 |
1931
Howard Financial Services
Dallas,
Texas
| 954 Mio. $ | +27 Mio. $ | +3 % | 0,71 % | 55,9 % | 250 | 11,2 % | 3 |
|
| 1932 |
1932
Polaris Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 953 Mio. $ | -108 Mio. $ | -10 % | 1,47 % | 94,4 % | 89 | 8,99 % | 4,4 |
|
| 1933 |
1933
Integrity Advisory Solutions
Dallas,
Texas
| 953 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -2 % | 0,79 % | – | 393 | 15,78 % | 0,6 |
|
| 1934 |
1934
Central Pacific Bank - Trust Division
Honolulu,
Hawaii
| 952 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -3 % | 0,79 % | – | 940 | 14,26 % | 1,8 |
|
| 1935 |
1935
Geometric Wealth Advisors
Washington,
District of Columbia
| 949 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +3 % | 0,27 % | 68,3 % | 103 | 10,68 % | 2,4 |
|
| 1936 |
1936
MJP Associates
Farmington,
Connecticut
| 948 Mio. $ | +33,9 Mio. $ | +4 % | 1,97 % | 69,1 % | 252 | 16,27 % | 2,5 |
|
| 1937 |
1937
EQT Fund Management
Luxembourg
| 947 Mio. $ | +84,8 Mio. $ | +10 % | 9,11 % | – | 6 | 16,67 % | 0,7 |
|
| 1938 |
1938
Cypress Point Wealth Management
Dallas,
Texas
| 945 Mio. $ | +454 Mio. $ | +92 % | 7,11 % | 255 % | 186 | 32,26 % | 1,3 |
|
| 1939 |
1939
Marietta Wealth Management
Marietta,
Georgia
| 945 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -3 % | 2,28 % | 93 % | 139 | 12,23 % | 5 |
|
| 1940 |
1940
Ashton Thomas Securities
Rochester,
New York
| 944 Mio. $ | +267 Mio. $ | +39 % | 2,21 % | – | 537 | 34,45 % | 1 |
|
| 1941 |
1941
Twin Capital Management
Mcmurray,
Pennsylvania
| 944 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +3 % | 4,91 % | 148 % | 289 | 13,49 % | 4,4 |
|
| 1942 |
1942
Advisory Research
Chicago,
Illinois
| 943 Mio. $ | -59 Mio. $ | -6 % | 2,06 % | 138 % | 146 | 18,49 % | 4,1 |
|
| 1943 |
1943
Middleton & Co
Boston,
Massachusetts
| 943 Mio. $ | +1,03 Mio. $ | +0,1 % | 4,54 % | 81,8 % | 171 | 5,26 % | 7,2 |
|
| 1944 |
APFP
1944
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
| 941 Mio. $ | -43,7 Mio. $ | -4 % | 0,2 % | – | 2.790 | 84,66 % | 0,3 |
|
| 1945 |
1945
Planning Alternatives
Birmingham,
Michigan
| 940 Mio. $ | +7,18 Mio. $ | +0,8 % | 1,21 % | 75 % | 147 | 19,05 % | 3,1 |
|
| 1946 |
1946
JT Stratford LLC
Gainesville,
Georgia
| 939 Mio. $ | +27,4 Mio. $ | +3 % | 2,21 % | 113 % | 350 | 16,86 % | 3,2 |
|
| 1947 |
1947
Foundation Resource Management
Little Rock,
Arkansas
| 939 Mio. $ | +79 Mio. $ | +9 % | 11,4 % | 84,5 % | 57 | 3,51 % | 8,4 |
|
| 1948 |
1948
James J. Burns & Company
Melville,
New York
| 937 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +1 % | 0,25 % | 70,2 % | 172 | 8,72 % | 2,5 |
|
| 1949 |
1949
Wealth Enhancement Trust Services
Sioux Falls,
South Dakota
| 937 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +4 % | 1,11 % | – | 1.577 | 53,46 % | 0,6 |
|
| 1950 |
1950
James Investment Research
Alpha,
Ohio
| 936 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -5 % | 0,51 % | 110 % | 392 | 9,18 % | 5,2 |
|