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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.756 Fonds (~20 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 |
RCP
1551
Roan Capital Partners
Johnson City,
Tennessee
| 137 Mio. $ | +16 Mio. $ | +13 % | 0,54 % | – | 81 | 7,41 % | 0,4 |
|
| 1552 |
IA
1552
ICG Advisors
Los Angeles,
California
| 136 Mio. $ | +106 Mio. $ | +354 % | 1,37 % | – | 7 | 28,57 % | 0,5 |
|
| 1553 |
TCM
1553
TABR Capital Management
Orange,
California
| 136 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +16 % | 0,27 % | – | 82 | 62,2 % | 0,6 |
|
| 1554 |
TFS
1554
Targeted Financial Services
Seminole,
Florida
| 136 Mio. $ | +905.607 $ | +0,7 % | 0,53 % | – | 67 | 11,94 % | 0,6 |
|
| 1555 |
SFC
1555
Summit Financial Consulting
Sterling Heights,
Michigan
| 136 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -8 % | 1,6 % | – | 53 | 16,98 % | 1 |
|
| 1556 |
SAM
1556
Seelaus Asset Management
Chatham,
New Jersey
| 136 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -4 % | 3,88 % | 134 % | 216 | 17,59 % | 3,3 |
|
| 1557 |
EWA
1557
Eagle Wealth Advisors
Westport,
Connecticut
| 136 Mio. $ | +5,1 Mio. $ | +4 % | 4,65 % | – | 103 | 3,88 % | 0,6 |
|
| 1558 |
AIP
1558
Avail Investment Partners
Lemont,
Pennsylvania
| 136 Mio. $ | +6,25 Mio. $ | +5 % | 3,5 % | – | 225 | 20,44 % | 0,4 |
|
| 1559 |
DFP
1559
Donalies Financial Planning
Washington,
District of Columbia
| 136 Mio. $ | +365.766 $ | +0,3 % | 0,81 % | – | 82 | 9,76 % | 0,7 |
|
| 1560 |
FB
1560
Finward Bancorp
Munster,
Indiana
| 136 Mio. $ | +3,77 Mio. $ | +3 % | 3,04 % | – | 109 | 7,34 % | 1,6 |
|
| 1561 |
BPW
1561
BLVD Private Wealth
Prospect,
Kentucky
| 134 Mio. $ | -119.208 $ | -0,1 % | 1,96 % | – | 76 | 11,84 % | 0,9 |
|
| 1562 |
EPW
1562
Elevated Private Wealth
Brookfield,
Wisconsin
| 134 Mio. $ | +28,6 Mio. $ | +27 % | 12,4 % | – | 91 | 28,57 % | 0,6 |
|
| 1563 |
HIFS
1563
Hingham Institution for Savings
Hingham,
Massachusetts
| 134 Mio. $ | -254.442 $ | -0,2 % | 0,15 % | – | 15 | 0 % | 0,7 |
|
| 1564 |
WA
1564
Waystone Advisors
Redmond,
Washington
| 134 Mio. $ | -451.040 $ | -0,3 % | 2,91 % | – | 110 | 0 % | 0,6 |
|
| 1565 |
CWM
1565
Clearview Wealth Management
Irvine,
California
| 133 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -14 % | 1,42 % | – | 66 | 13,64 % | 0,5 |
|
| 1566 |
SIM
1566
Summitas Investment Management
Mckinney,
Texas
| 133 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -1 % | 1,83 % | – | 10 | 0 % | 0,8 |
|
| 1567 |
LA
1567
LWM Advisors
El Dorado Hills,
California
| 132 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -1 % | 0,87 % | – | 40 | 20 % | 1,2 |
|
| 1568 |
GSM
1568
Global Strategic Management
San Juan,
Puerto Rico
| 132 Mio. $ | +2,6 Mio. $ | +2 % | 17,1 % | – | 33 | 33,33 % | 3,8 |
|
| 1569 |
SFL
1569
Scheeler Financial LLC
West Chester,
Ohio
| 132 Mio. $ | – | – | 1,87 % | – | 78 | – | 0 |
|
| 1570 |
NFS
1570
NewCorp Financial Services
Alpharetta,
Georgia
| 132 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | – | 59 | 16,95 % | 0,6 |
|
| 1571 |
PCMU
1571
Paragon Capital Management (Utah)
Provo,
Utah
| 132 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 72,3 % | 83 | 19,28 % | 1,9 |
|
| 1572 |
TWML
1572
Todd Wealth Management, LLC
Venice,
Florida
| 131 Mio. $ | -895.193 $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 116 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 1573 |
AWA
1573
Asempa Wealth Advisors
Baton Rouge,
Louisiana
| 131 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 122 | 9,02 % | 0,7 |
|
| 1574 |
LSL
1574
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 1575 |
LRWM
1575
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|