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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.933 Fonds (~22 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 |
1351
Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group
Appleton,
Wisconsin
| 201 Mio. $ | +35,9 Mio. $ | +22 % | 0,4 % | 64,9 % | 104 | 15,38 % | 3 |
|
| 1352 |
1352
Two West Capital Advisors
Overland Park,
Kansas
| 201 Mio. $ | +136.196 $ | +0,1 % | 0,64 % | – | 107 | 14,02 % | 1,5 |
|
| 1353 |
1353
Ballew Advisors
Jackson,
Mississippi
| 201 Mio. $ | +7,76 Mio. $ | +4 % | 0,23 % | 68 % | 146 | 20,55 % | 3,4 |
|
| 1354 |
BCM
1354
Berbice Capital Management
Melville,
New York
| 201 Mio. $ | +7,98 Mio. $ | +4 % | 5,06 % | – | 114 | 28,07 % | 1 |
|
| 1355 |
1355
Manuka Financial
Richmond,
Virginia
| 201 Mio. $ | +8,23 Mio. $ | +4 % | 1,66 % | – | 56 | 1,79 % | 1,5 |
|
| 1356 |
1356
Members Wealth
Media,
Pennsylvania
| 200 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +10 % | 0,87 % | – | 138 | 20,29 % | 1,5 |
|
| 1357 |
KTC
1357
Kentucky Trust Company
Danville,
Kentucky
| 200 Mio. $ | -7,77 Mio. $ | -4 % | 0,06 % | – | 320 | 2,5 % | 1,5 |
|
| 1358 |
DCM
1358
Dilation Capital Management
New York
| 200 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | -19 % | 7,23 % | – | 28 | 50 % | 0,6 |
|
| 1359 |
1359
Gridiron Partners
Wexford,
Pennsylvania
| 199 Mio. $ | +8,94 Mio. $ | +5 % | 4,45 % | 15,5 % | 52 | 1,92 % | 2,4 |
|
| 1360 |
1360
William Allan Corp
Fort Collins,
Colorado
| 199 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 94,2 % | 66 | 7,58 % | 2,7 |
|
| 1361 |
1361
SFM LLC
Manchester,
New Hampshire
| 199 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +2 % | 2,55 % | 67,5 % | 73 | 10,96 % | 2 |
|
| 1362 |
1362
Ausbil Investment Management
Sydney,
Australia
| 199 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -10 % | 5,95 % | 115 % | 78 | 32,05 % | 1,3 |
|
| 1363 |
1363
Buttonwood Financial Group
Kansas City,
Missouri
| 199 Mio. $ | +23,5 Mio. $ | +13 % | 0,47 % | 77,9 % | 42 | 28,57 % | 1,7 |
|
| 1364 |
1364
Michael S. Ryan Inc
Latham,
New York
| 198 Mio. $ | -2,12 Mio. $ | -1 % | 1,75 % | 63,3 % | 58 | 5,17 % | 2 |
|
| 1365 |
1365
McClarren Financial Advisors
State College,
Pennsylvania
| 198 Mio. $ | +4,23 Mio. $ | +2 % | 0,68 % | 63 % | 90 | 12,22 % | 1,9 |
|
| 1366 |
1366
Klein Pavlis & Peasley Financial
Irvine,
California
| 198 Mio. $ | +5,42 Mio. $ | +3 % | 2,12 % | 97,4 % | 107 | 26,17 % | 1,3 |
|
| 1367 |
1367
Systrade
Vaduz,
Liechtenstein
| 197 Mio. $ | +37,6 Mio. $ | +24 % | 2,18 % | 152 % | 16 | 37,5 % | 1 |
|
| 1368 |
1368
Walker Asset Management
Verona,
Missouri
| 197 Mio. $ | -873.344 $ | -0,4 % | 1,12 % | 87,6 % | 155 | 5,81 % | 3,1 |
|
| 1369 |
PCM
1369
Park Capital Management
Madison,
Wisconsin
| 197 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +16 % | 9,78 % | – | 261 | 52,49 % | 0,5 |
|
| 1370 |
WF
1370
Williams Financial
North Bennington,
Vermont
| 197 Mio. $ | +3,09 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | 33,1 % | 31 | 3,23 % | 1 |
|
| 1371 |
FSBI
1371
Fearless Solutions (Best Invest)
San Antonio,
Texas
| 197 Mio. $ | +7,13 Mio. $ | +4 % | 2,13 % | – | 149 | 10,74 % | 1,3 |
|
| 1372 |
LFWA
1372
LBJ Family Wealth Advisors
Austin,
Texas
| 196 Mio. $ | -268.000 $ | -0,1 % | 0,9 % | 64,9 % | 29 | 3,45 % | 7,9 |
|
| 1373 |
FAG
1373
Financial Architects (Georgia)
Woodstock,
Georgia
| 196 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -6 % | 3,13 % | 35,9 % | 31 | 29,03 % | 1,6 |
|
| 1374 |
1374
Dickmeyer Boyce Financial Management
Fort Wayne,
Indiana
| 195 Mio. $ | +2,36 Mio. $ | +1 % | 1,06 % | – | 132 | 6,06 % | 0,5 |
|
| 1375 |
1375
Defined Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 195 Mio. $ | +554.368 $ | +0,3 % | 0,88 % | 78,1 % | 120 | 8,33 % | 3,7 |
|