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MF

Manuka Financial Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 1,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss
+5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,4 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,4 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,29 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+995.782 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+733.156 $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+408.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+57.471 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+30.284 $
3
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+25.000 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+24.224 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+4.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,92 %
2 Technologie 12,57 %
3 Energie 2,88 %
4 Finanzwesen 1,35 %
5 Industrie 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
46,3 Mio. $ 23,05 %
123.715
+3.446
+3 % +1,29 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
31,7 Mio. $ 15,78 %
373.018
+11.585
+3 % +995.782 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17 Mio. $ 8,46 %
74.432
+1
+0 % +214 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,81 Mio. $ 3,89 %
110.328
+195
+0,2 % +13.988 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,74 %
107.066
+10.172
+10 % +733.156 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,54 %
79.330
-346
-0,4 % -30.284 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,4 %
145.594
+6.087
+4 % +289.768 $
2024 Q4
7 Quartale
VBIL-Symbol
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,26 %
86.531
+18.477
+27 % +1,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,15 %
128.704
+5.906
+5 % +292.913 $
2025 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,27 Mio. $ 3,12 %
28.863
-109
-0,4 % -24.224 $
2024 Q4
7 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3 %
63.477
-44
-0,1 % -4.224 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,88 %
35.488
– –
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,54 %
66.677
+408
+0,6 % +31.544 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,97 %
11.892
-7
-0,1 % -2.248 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,83 %
61.747
+182
+0,3 % +10.867 $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
3 Mio. $ 1,49 %
41.132
+4.428
+12 % +332.913 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2 Mio. $ 1 %
42.299
– –
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,99 %
6.912
-193
-3 % -57.471 $
2024 Q4
7 Quartale
COF-Symbol
19
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,89 %
9.294
– –
2024 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,87 %
11.033
+262
+2 % +41.554 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,85 %
2.431
+1
+0 % +698 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,85 %
4.837
– –
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,66 %
1.237
– –
2025 Q3
4 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,62 %
2.715
– –
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,57 %
1.486
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Manuka Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Manuka Financial 56 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Manuka Financial hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 56 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Manuka Financial im Q3 2026 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 8.216 Aktien im Wert von 404.227 $.
  • Manuka Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Manuka Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 57.471 $.
  • Die zehn größten Positionen von Manuka Financial machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Manuka Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Manuka Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Manuka Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .