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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.884 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 |
1301
Instrumental Wealth
Tampa,
Florida
| 206 Mio. $ | +8,46 Mio. $ | +4 % | 0,75 % | 38,2 % | 92 | 6,52 % | 1,7 |
|
| 1302 |
1302
Cyr Financial
Hennepin,
Illinois
| 206 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +7 % | 0,26 % | – | 63 | 9,52 % | 1,6 |
|
| 1303 |
1303
Washburn Capital Management
Vero Beach,
Florida
| 205 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +1 % | 0,42 % | 123 % | 61 | 16,39 % | 3,3 |
|
| 1304 |
1304
Baron Financial Group
Fair Lawn,
New Jersey
| 205 Mio. $ | -4,22 Mio. $ | -2 % | 1,67 % | 55,5 % | 58 | 5,17 % | 4,3 |
|
| 1305 |
1305
Hardin Capital Partners
Greenville,
South Carolina
| 205 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -5 % | 5,71 % | – | 156 | 15,38 % | 1,6 |
|
| 1306 |
1306
Clarity Asset Management
Ames,
Iowa
| 205 Mio. $ | +710.917 $ | +0,3 % | 0,02 % | 51,8 % | 69 | 10,14 % | 1,4 |
|
| 1307 |
1307
AtlasMark Financial
Austin,
Texas
| 204 Mio. $ | +1,38 Mio. $ | +0,7 % | 0,65 % | – | 50 | 16 % | 4,5 |
|
| 1308 |
1308
Stephens Group
Little Rock,
Arkansas
| 204 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -0,9 % | 1,28 % | 45 % | 4 | 0 % | 3,5 |
|
| 1309 |
MG
1309
McHugh Group
Bratenahl,
Ohio
| 204 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +4 % | 5,02 % | – | 90 | 6,67 % | 1,4 |
|
| 1310 |
1310
Pacific Asset Management
Gig Harbor,
Washington
| 204 Mio. $ | +256.465 $ | +0,1 % | 0,51 % | – | 83 | 15,66 % | 1,3 |
|
| 1311 |
1311
Echo Wealth Management
Plymouth,
Minnesota
| 204 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +4 % | 1,14 % | 42,9 % | 50 | 8 % | 3,2 |
|
| 1312 |
1312
Optivise Advisory Services
Franklin,
Tennessee
| 204 Mio. $ | +6,67 Mio. $ | +3 % | 1,85 % | – | 253 | 18,18 % | 1,2 |
|
| 1313 |
1313
Promethium Advisors
Bethesda,
Maryland
| 203 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | -2 % | 1,87 % | – | 128 | 12,5 % | 1,6 |
|
| 1314 |
1314
Beacon Financial Strategies
Raleigh,
North Carolina
| 203 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +1 % | 0,71 % | 54,2 % | 245 | 17,14 % | 1,2 |
|
| 1315 |
1315
BDFS Capital
Rehoboth Beach,
Delaware
| 203 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -12 % | 0,04 % | – | 125 | 13,6 % | 0,6 |
|
| 1316 |
1316
Virginia Wealth Management Group
Virginia Beach,
Virginia
| 203 Mio. $ | +2,04 Mio. $ | +1 % | 2,53 % | 49,4 % | 58 | 1,72 % | 3,2 |
|
| 1317 |
1317
Tassel Capital Management
Matthews,
North Carolina
| 202 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -5 % | 1,45 % | – | 48 | 10,42 % | 1,2 |
|
| 1318 |
1318
Jericho Financial
Westerville,
Ohio
| 202 Mio. $ | +8,98 Mio. $ | +5 % | 6,61 % | – | 41 | 4,88 % | 1,7 |
|
| 1319 |
1319
Merrion Investment Management
Cranford,
New Jersey
| 202 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -5 % | 1,91 % | 161 % | 113 | 9,73 % | 3,5 |
|
| 1320 |
1320
Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group
Appleton,
Wisconsin
| 201 Mio. $ | +35,9 Mio. $ | +22 % | 0,4 % | 64,9 % | 104 | 15,38 % | 3 |
|
| 1321 |
1321
Two West Capital Advisors
Overland Park,
Kansas
| 201 Mio. $ | +136.196 $ | +0,1 % | 0,64 % | – | 107 | 14,02 % | 1,5 |
|
| 1322 |
1322
Ballew Advisors
Jackson,
Mississippi
| 201 Mio. $ | +7,76 Mio. $ | +4 % | 0,23 % | 68 % | 146 | 20,55 % | 3,4 |
|
| 1323 |
BCM
1323
Berbice Capital Management
Melville,
New York
| 201 Mio. $ | +7,98 Mio. $ | +4 % | 5,06 % | – | 114 | 28,07 % | 1 |
|
| 1324 |
1324
Manuka Financial
Richmond,
Virginia
| 201 Mio. $ | +8,23 Mio. $ | +4 % | 1,66 % | – | 56 | 1,79 % | 1,5 |
|
| 1325 |
1325
Members Wealth
Media,
Pennsylvania
| 200 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +10 % | 0,87 % | – | 138 | 20,29 % | 1,5 |
|