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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.100 Fonds (~24 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 |
1026
Flagstar Advisors
New York
| 330 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -0,5 % | 1,69 % | 81,9 % | 190 | 10 % | 3,4 |
|
| 1027 |
1027
Tred Avon Family Wealth
Easton,
Maryland
| 329 Mio. $ | +2,68 Mio. $ | +0,8 % | 2,82 % | – | 274 | 9,12 % | 0,9 |
|
| 1028 |
1028
New Perspectives Inc
Ridgeland,
Mississippi
| 329 Mio. $ | +3,19 Mio. $ | +1 % | 1,02 % | – | 49 | 2,04 % | 2,8 |
|
| 1029 |
1029
Norman Fields Gottscho Capital Management
New York
| 329 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -0,4 % | 0,8 % | 96,9 % | 65 | 4,62 % | 6,6 |
|
| 1030 |
1030
TMB Capital Partners
Little Rock,
Arkansas
| 329 Mio. $ | +8,18 Mio. $ | +3 % | 1,06 % | – | 192 | 13,54 % | 0,7 |
|
| 1031 |
1031
Heritage Oak Wealth Advisors
Santa Rosa Beach,
Florida
| 329 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -3 % | 1,85 % | – | 119 | 41,18 % | 1,1 |
|
| 1032 |
1032
Arcadia Wealth Management (New Hampshire)
Manchester,
New Hampshire
| 328 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +3 % | 0,17 % | 55,5 % | 73 | 24,66 % | 2,2 |
|
| 1033 |
1033
Wealth Quarterback
Toms River,
New Jersey
| 328 Mio. $ | +4,28 Mio. $ | +1 % | 2,37 % | 109 % | 185 | 9,73 % | 2,9 |
|
| 1034 |
1034
LifeGoal Wealth Advisors
Saratoga Springs,
New York
| 328 Mio. $ | +110 Mio. $ | +50 % | 2,29 % | – | 232 | 41,38 % | 0,6 |
|
| 1035 |
1035
Richards, Merrill & Peterson
Spokane,
Washington
| 328 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +4 % | 3,12 % | – | 302 | 8,61 % | 1,3 |
|
| 1036 |
1036
First National Bank Sioux Falls
Sioux Falls,
South Dakota
| 328 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -10 % | 0,35 % | 70,3 % | 157 | 8,92 % | 5 |
|
| 1037 |
1037
Bennett Selby Investments
Falmouth,
Maine
| 327 Mio. $ | +14 Mio. $ | +4 % | 5,28 % | 82,1 % | 89 | 8,99 % | 3,4 |
|
| 1038 |
1038
ShoreHaven Wealth Partners
Red Bank,
New Jersey
| 326 Mio. $ | +8,2 Mio. $ | +3 % | 1,05 % | 72,4 % | 110 | 10,91 % | 2,7 |
|
| 1039 |
1039
Raub Brock Capital Management
Larkspur,
California
| 326 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -10 % | 2 % | 54,7 % | 51 | 19,61 % | 2,6 |
|
| 1040 |
1040
Paragon Private Wealth Management
Lexington,
Kentucky
| 326 Mio. $ | -57,2 Mio. $ | -15 % | 1,09 % | 104 % | 235 | 22,13 % | 2,7 |
|
| 1041 |
1041
Bluesphere Advisors
East Norriton,
Pennsylvania
| 325 Mio. $ | +1,25 Mio. $ | +0,4 % | 2,26 % | 105 % | 125 | 11,2 % | 2,7 |
|
| 1042 |
1042
Berkeley Inc
Boise,
Idaho
| 324 Mio. $ | +5,54 Mio. $ | +2 % | 3,02 % | 49,5 % | 91 | 13,19 % | 3,3 |
|
| 1043 |
1043
Robinswood Financial
Kirkland,
Washington
| 324 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -7 % | 0,62 % | 43,2 % | 428 | 83,18 % | 3 |
|
| 1044 |
1044
Traveka Wealth
Los Altos,
California
| 324 Mio. $ | +23,4 Mio. $ | +8 % | 1,38 % | 78,1 % | 221 | 13,57 % | 1,6 |
|
| 1045 |
1045
ticino wealth
Mission Viejo,
California
| 324 Mio. $ | +6,87 Mio. $ | +2 % | 1,92 % | – | 140 | 6,43 % | 0,7 |
|
| 1046 |
1046
Wealth Management Resources
Smithfield,
Rhode Island
| 324 Mio. $ | -426.797 $ | -0,1 % | 2,21 % | 37,7 % | 31 | 6,45 % | 3,5 |
|
| 1047 |
1047
Biltmore Wealth Management
Tempe,
Arizona
| 323 Mio. $ | +2,48 Mio. $ | +0,8 % | 0,85 % | 59,8 % | 61 | 8,2 % | 4,7 |
|
| 1048 |
LFP
1048
Lakeshore Financial Planning
St. Clair Shores,
Michigan
| 323 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +4 % | 2,28 % | 65,4 % | 102 | 14,71 % | 1,9 |
|
| 1049 |
1049
Foundry Financial
Pasadena,
California
| 322 Mio. $ | +24,6 Mio. $ | +8 % | 0,05 % | – | 103 | 24,27 % | 0,5 |
|
| 1050 |
1050
Invesco LLC (Illinois)
Des Plaines,
Illinois
| 321 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | -0,7 % | 3,14 % | 122 % | 137 | 7,3 % | 2,6 |
|