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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.091 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 |
876
Shikiar Asset Management
New York
| 398 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +0,5 % | 4,84 % | 117 % | 124 | 17,74 % | 3,8 |
|
| 877 |
IWN
877
Independent Wealth Network
Urbandale,
Iowa
| 397 Mio. $ | +3,97 Mio. $ | +1 % | 0,1 % | 78,2 % | 371 | 18,06 % | 2,4 |
|
| 878 |
878
TSP Capital Management Group
Summit,
New Jersey
| 397 Mio. $ | -21 Mio. $ | -5 % | 3,05 % | 186 % | 44 | 2,27 % | 0,5 |
|
| 879 |
879
Net Worth Advisory Group
Sandy,
Utah
| 397 Mio. $ | +119.081 $ | +0 % | 0,79 % | – | 470 | 21,06 % | 1,3 |
|
| 880 |
IFS
880
Ifrah Financial Services
Little Rock,
Arkansas
| 396 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -3 % | 0,85 % | 64,1 % | 228 | 16,23 % | 5,4 |
|
| 881 |
881
Prairiewood Capital
Fargo,
North Dakota
| 396 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +3 % | 1,69 % | 42,6 % | 82 | 6,1 % | 3,3 |
|
| 882 |
882
Parkshore Wealth Management
Granite Bay,
California
| 394 Mio. $ | +45,4 Mio. $ | +13 % | 1,36 % | – | 74 | 9,46 % | 1,5 |
|
| 883 |
883
Retail Employees Superannuation Trust
Sydney,
| 393 Mio. $ | +19,5 Mio. $ | +5 % | 6,46 % | – | 30 | 10 % | 0,6 |
|
| 884 |
SC
884
Steph & Co
Marinette,
Wisconsin
| 392 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -0,7 % | 0,46 % | 61,6 % | 293 | 8,19 % | 3,9 |
|
| 885 |
885
Hoxton Planning & Management
Shepherdstown,
West Virginia
| 392 Mio. $ | +8,91 Mio. $ | +2 % | 0,86 % | 77,8 % | 242 | 12,4 % | 2,3 |
|
| 886 |
886
Newton One Investments
Newark,
Delaware
| 392 Mio. $ | -5,05 Mio. $ | -1 % | 1,48 % | 42 % | 175 | 30,29 % | 2,4 |
|
| 887 |
MI
887
M3F Inc
Salt Lake City,
Utah
| 391 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -7 % | 12,3 % | 139 % | 25 | 28 % | 4,5 |
|
| 888 |
888
Neumann Capital Management
Foster City,
California
| 391 Mio. $ | +240 Mio. $ | +159 % | 1,66 % | 89,9 % | 108 | 49,07 % | 4,3 |
|
| 889 |
889
Client 1st Advisory Group
Dunedin,
Florida
| 391 Mio. $ | +7,25 Mio. $ | +2 % | 1,37 % | 64,5 % | 151 | 9,27 % | 3,3 |
|
| 890 |
890
Quantum Private Wealth
Tampa,
Florida
| 391 Mio. $ | +375.282 $ | +0,1 % | 5,76 % | 240 % | 176 | 9,66 % | 3 |
|
| 891 |
891
Juncture Wealth Strategies
Scottsdale,
Arizona
| 390 Mio. $ | +5,91 Mio. $ | +2 % | 0,7 % | 76,5 % | 193 | 11,4 % | 2,6 |
|
| 892 |
892
Patton Fund Management
Dallas,
Texas
| 389 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -16 % | 4,15 % | 211 % | 114 | 57,02 % | 1,8 |
|
| 893 |
893
Windsor Capital Management
Phoenix,
Arizona
| 389 Mio. $ | +4,15 Mio. $ | +1 % | 0,94 % | 49,1 % | 133 | 5,26 % | 6,6 |
|
| 894 |
894
Sensible Money
Scottsdale,
Arizona
| 389 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +3 % | 0,52 % | 69,1 % | 113 | 17,7 % | 2,5 |
|
| 895 |
FP
895
Fiduciary Planning
Englewood,
Florida
| 389 Mio. $ | +6,41 Mio. $ | +2 % | 0,54 % | 71,4 % | 84 | 10,71 % | 2,5 |
|
| 896 |
896
Trinity Financial Advisors
Columbus,
Ohio
| 388 Mio. $ | -596.479 $ | -0,2 % | 0,94 % | 74,5 % | 101 | 7,92 % | 2,9 |
|
| 897 |
CIA
897
Cape Investment Advisory
Mcdonough,
Georgia
| 388 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +4 % | 1,63 % | 72,5 % | 1.541 | 10,25 % | 0,6 |
|
| 898 |
898
Penobscot Wealth Management
Portland,
Maine
| 388 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +4 % | 0,49 % | 56,7 % | 121 | 4,13 % | 2,5 |
|
| 899 |
899
Advanced Asset Management Advisors
Dublin,
Ohio
| 387 Mio. $ | +7,37 Mio. $ | +2 % | 2,92 % | 93,6 % | 89 | 5,62 % | 5,4 |
|
| 900 |
900
Stolper & Co
Tulsa,
Oklahoma
| 387 Mio. $ | -89.000 $ | -0 % | 1,9 % | 77,1 % | 92 | 3,26 % | 4,7 |
|