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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.086 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 |
IAA
851
Ironsides Asset Advisors
Rocky Mount,
North Carolina
| 414 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -3 % | 2,86 % | 49,3 % | 93 | 17,2 % | 3,2 |
|
| 852 |
852
Lifestyle Asset Management
Friendswood,
Texas
| 414 Mio. $ | +41,7 Mio. $ | +11 % | 0,44 % | 88,3 % | 143 | 19,58 % | 1,6 |
|
| 853 |
853
TriaGen Wealth Management
Calabasas,
California
| 413 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +3 % | 5,73 % | 132 % | 218 | 28,44 % | 2,6 |
|
| 854 |
854
Inlet Private Wealth
Jupiter,
Florida
| 413 Mio. $ | +1,17 Mio. $ | +0,3 % | 1,86 % | 111 % | 138 | 5,8 % | 4,9 |
|
| 855 |
855
Fruth Investment Management
Houston,
Texas
| 409 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -3 % | 2,62 % | 79,4 % | 230 | 5,65 % | 8,8 |
|
| 856 |
856
S.E.E.D. Planning Group
Binghamton,
New York
| 408 Mio. $ | +29,4 Mio. $ | +8 % | 3,79 % | 57,3 % | 103 | 19,42 % | 3 |
|
| 857 |
857
Acorn Wealth Advisors
Grand Blanc,
Michigan
| 407 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | -0,8 % | 0,17 % | 58,8 % | 317 | 9,15 % | 3,4 |
|
| 858 |
858
Prospera Capital Management
Gilbert,
Arizona
| 406 Mio. $ | +86,5 Mio. $ | +27 % | 0,03 % | – | 77 | 20,78 % | 0,9 |
|
| 859 |
HCM
859
Hudson Capital Management
Ramsey,
New Jersey
| 405 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 66,8 % | 81 | 12,35 % | 4,2 |
|
| 860 |
860
Butensky & Cohen Financial Security
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 405 Mio. $ | +567.982 $ | +0,1 % | 1,01 % | 81 % | 99 | 1,01 % | 6,9 |
|
| 861 |
861
Arcataur Capital Management
Milwaukee,
Wisconsin
| 405 Mio. $ | +1,31 Mio. $ | +0,3 % | 0,63 % | 65,4 % | 106 | 6,6 % | 2,8 |
|
| 862 |
862
Revisor Wealth Management
Akron,
Ohio
| 404 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -3 % | 2,18 % | 72 % | 403 | 18,36 % | 1,5 |
|
| 863 |
863
Keystone Financial Planning
Cleveland,
Ohio
| 404 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +4 % | 3,95 % | 46 % | 40 | 5 % | 7,2 |
|
| 864 |
864
Crown Wealth Group
Charlotte,
North Carolina
| 404 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +3 % | 3,69 % | 98,2 % | 162 | 16,05 % | 2 |
|
| 865 |
865
St. Clair Advisors
Mayfield Hts,
Ohio
| 402 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +4 % | 3,92 % | 77,5 % | 81 | 3,7 % | 3,9 |
|
| 866 |
866
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
Chambersburg,
Pennsylvania
| 402 Mio. $ | +8,35 Mio. $ | +2 % | 0,9 % | 65,5 % | 464 | 28,02 % | 4,6 |
|
| 867 |
867
FNY Investment Advisers
New York
| 402 Mio. $ | +124 Mio. $ | +45 % | 14,7 % | 357 % | 1.132 | 49,47 % | 0,9 |
|
| 868 |
868
Focused Alpha LLC
Denver,
Colorado
| 402 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +3 % | 2,81 % | – | 289 | 22,49 % | 0,6 |
|
| 869 |
869
Meredith Wealth Planning
Maryville,
Illinois
| 401 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -5 % | 1,33 % | 66,5 % | 85 | 18,82 % | 2 |
|
| 870 |
870
15 Wealth Advisors LLC
Mundelein,
Illinois
| 399 Mio. $ | – | – | 0,72 % | – | 108 | – | 0 |
|
| 871 |
871
Prism Advisors
Studio City,
California
| 399 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -3 % | 0,7 % | 54,6 % | 88 | 19,32 % | 3,1 |
|
| 872 |
872
Independence Financial Advisors
Franklin,
New Hampshire
| 398 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +3 % | 0,81 % | – | 56 | 3,57 % | 1,2 |
|
| 873 |
873
Harmony Asset Management
Scottsdale,
Arizona
| 398 Mio. $ | +25,4 Mio. $ | +7 % | 4,55 % | 138 % | 211 | 11,37 % | 1,9 |
|
| 874 |
874
Shikiar Asset Management
New York
| 398 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +0,5 % | 4,84 % | 117 % | 124 | 17,74 % | 3,8 |
|
| 875 |
IWN
875
Independent Wealth Network
Urbandale,
Iowa
| 397 Mio. $ | +3,97 Mio. $ | +1 % | 0,1 % | 78,2 % | 371 | 18,06 % | 2,4 |
|