Wir sind mit live! Mehr erfahren
FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,27 %
27.433
+7.845
+40 % +5,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,46 %
47.025
+655
+1 % +234.202 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,3 %
34.522
+2.781
+9 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,27 %
35.723
+606
+2 % +218.139 $
2025 Q4
2 Quartale
SYFI-Symbol
5
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
942 Mio. $
10,4 Mio. $ 2,66 %
290.618
+132.006
+83 % +4,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,46 %
33.108
+3.036
+10 % +868.405 $
2025 Q4
2 Quartale
GROZ-Symbol
7
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
119 Mio. $
9,47 Mio. $ 2,43 %
+298.078
Neu +9,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,41 Mio. $ 2,41 %
39.475
+2.357
+6 % +591.626 $
2025 Q4
2 Quartale
PULS-Symbol
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,13 %
167.962
+62.893
+60 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,1 %
37.554
-2.209
-6 % -461.280 $
2025 Q4
2 Quartale
FTRB-Symbol
11
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
7,42 Mio. $ 1,9 %
295.664
-21.268
-7 % -535.079 $
2025 Q4
2 Quartale
SEPI-Symbol
12
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
182 Mio. $
7,09 Mio. $ 1,82 %
254.510
-7.854
-3 % -214.694 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,66 %
8.676
+992
+13 % +719.207 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,12 Mio. $ 1,57 %
12.222
-1.880
-13 % -903.810 $
2025 Q4
2 Quartale
FEGE-Symbol
15
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,52 %
121.095
+10.393
+9 % +511.751 $
2025 Q4
2 Quartale
FDV-Symbol
16
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
5,72 Mio. $ 1,47 %
182.324
-40.013
-18 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PREF-Symbol
17
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,45 %
296.734
+158.142
+114 % +3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GPIX-Symbol
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,45 %
101.643
-13.315
-12 % -721.681 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,44 %
28.055
+2.872
+11 % +590.499 $
2025 Q4
2 Quartale
SMOT-Symbol
20
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
313 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,37 %
137.722
+32.372
+31 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UCON-Symbol
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,34 %
209.939
-3.256
-2 % -81.079 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,21 %
149.169
+9.330
+7 % +295.990 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,12 %
57.543
+2.119
+4 % +156.327 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,08 %
11.979
+1.112
+10 % +397.418 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,07 %
123.142
+42.204
+52 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .