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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,05 %
12.533
-2.771
-18 % -860.529 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
27
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,97 %
7.386
-1.711
-19 % -853.138 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,93 %
10.621
+1.045
+11 % +335.492 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,86 %
21.258
+1.168
+6 % +182.543 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,79 %
13.047
+173
+1 % +39.724 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
31
Costco
COST
438 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,7 %
2.900
+11
+0,4 % +10.960 $
2025 Q4
2 Quartale
EMLP-Symbol
32
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,62 %
55.496
+4.925
+10 % +214.752 $
2025 Q4
2 Quartale
SMIZ-Symbol
33
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,62 %
+53.882
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,62 %
17.464
-99
-0,6 % -13.073 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,6 %
10.285
-25
-0,2 % -5.584 $
2025 Q4
2 Quartale
URTH-Symbol
36
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,59 %
11.416
+9.000
+373 % +1,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
37
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,59 %
19.479
+8.801
+82 % +920.402 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,58 %
3
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,57 %
21.507
+16.986
+376 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
40
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,56 %
2.146
+827
+63 % +806.279 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,55 %
7.200
+2.475
+52 % +695.506 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,53 %
9.784
+35
+0,4 % +7.163 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
43
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,53 %
2.868
+1.765
+160 % +814.347 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
44
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,52 %
4.210
-109
-3 % -44.231 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2 Mio. $ 0,51 %
23.186
+248
+1 % +20.867 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
46
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,5 %
7.690
-760
-9 % -138.272 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
47
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,49 %
4.547
+1.900
+72 % +755.661 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
48
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,49 %
5.052
-2.226
-31 % -892.527 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
49
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,48 %
13.321
-9.788
-42 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,47 %
3.223
+119
+4 % +72.766 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .