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FAL
Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.9억
회전율
23.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.47%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$6648만
(+21%)
자금 흐름
+US$2870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.49%
보유액
290
신규
43
증가
152
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$571만 |
| 3 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$471만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$312만 |
| 5 |
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Polen High Income ETF
PCHI
|
+US$487만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$426만 |
| 3 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$295만 |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$131만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.6% |
| 2 | 정보기술 | 14.73% |
| 3 | 금융 | 8.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.35% |
| 5 | 임의소비재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$410만 | 1.05% |
12,533
-2,771
| -18% | -US$86.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5409억
| US$379만 | 0.97% |
7,386
-1,711
| -19% | -US$85.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7558억
| US$364만 | 0.93% |
10,621
+1,045
| +11% | +US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$336만 | 0.86% |
21,258
+1,168
| +6% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$309만 | 0.79% |
13,047
+173
| +1% | +US$3.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4383억
| US$271만 | 0.7% |
2,900
+11
| +0.4% | +US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$241만 | 0.62% |
55,496
+4,925
| +10% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$240만 | 0.62% |
+53,882
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$240만 | 0.62% |
17,464
-99
| -0.6% | -US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$234만 | 0.6% |
10,285
-25
| -0.2% | -US$5.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$231만 | 0.59% |
11,416
+9,000
| +373% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$229만 | 0.59% |
19,479
+8,801
| +82% | +US$92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$225만 | 0.58% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$223만 | 0.57% |
21,507
+16,986
| +376% | +US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$217만 | 0.56% |
2,146
+827
| +63% | +US$80.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$216만 | 0.55% |
7,200
+2,475
| +52% | +US$69.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$208만 | 0.53% |
9,784
+35
| +0.4% | +US$7.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$207만 | 0.53% |
2,868
+1,765
| +160% | +US$81.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$201만 | 0.52% |
4,210
-109
| -3% | -US$4.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$200만 | 0.51% |
23,186
+248
| +1% | +US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Corning
GLW
US$1137억
| US$196만 | 0.5% |
7,690
-760
| -9% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$191만 | 0.49% |
4,547
+1,900
| +72% | +US$75.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$191만 | 0.49% |
5,052
-2,226
| -31% | -US$89.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
49
Citigroup
C
US$2084억
| US$186만 | 0.48% |
13,321
-9,788
| -42% | -US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$182만 | 0.47% |
3,223
+119
| +4% | +US$7.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focused Alpha LLC는 US$3.9억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Focused Alpha LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2870만을 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zacks Focus Growth ETF으로, 298,078주를 보유했으며 가치는 US$947만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup으로, 보유분을 추정 US$127만 규모 줄였습니다.
- Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zacks Focus Growth ETF으로, US$947만 상당의 298,078주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Focused Alpha LLC로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Focused Alpha LLC는 2026년 2분기에 Polen High Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 30%를 차지해요.
- Focused Alpha LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.