Focused Alpha LLC ポートフォリオ保有銘柄

Focused Alpha LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Focused Alpha LLCは290銘柄を保有し、保有額は$3.9億でした。前四半期の$3.24億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Focused Alpha LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$2870万を投じ、新たに43銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はZacks Focus Growth ETFで、保有株数は298,078株、評価額は$947万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$127万相当を売却しました。

• Focused Alpha LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZacks Focus Growth ETFで、株数は298,078株、評価額は$947万でした。
• Focused Alpha LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
• Focused Alpha LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$127万相当を減らしました。
• Focused Alpha LLCは2026年第2四半期にPolen High Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$487万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Focused Alpha LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの30%を占めています。
• Focused Alpha LLCは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Focused Alpha LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$3.9億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のFocused Alpha LLCの 13F報告書 に基づいています。