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FAL

Focused Alpha LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 390 M Rotación 23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.5 M
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital %
7.36%
10 principales posiciones (%)
30.49%
Posición
290
Nuevas
43
Aumentadas
152
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GROZ
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+USD 9.24 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 5.71 M
3
icono de SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+USD 4.71 M
4
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 3.12 M
5
icono de PREF
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+USD 3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PCHI
Polen High Income ETF
PCHI
+USD 4.87 M
2
icono de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+USD 4.26 M
3
icono de CCOR
Core Alternative Capital
CCOR
+USD 2.95 M
4
icono de CORT
Corcept Therapeutics
CORT
+USD 1.31 M
5
icono de C
Citigroup
C
+USD 1.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 56.6%
2 Tecnología 14.73%
3 Finanzas 8.52%
4 Servicios de comunicación 5.35%
5 Consumo discrecional 4.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPM
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 4.1 M 1.05%
12,533
-2,771
-18% -USD 861 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MA
27
Mastercard
MA
USD 540 mil M
USD 3.79 M 0.97%
7,386
-1,711
-19% -USD 853 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
28
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.64 M 0.93%
10,621
+1,045
+11% +USD 335 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
USD 3.36 M 0.86%
21,258
+1,168
+6% +USD 183 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.09 M 0.79%
13,047
+173
+1% +USD 39.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
31
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 2.71 M 0.7%
2,900
+11
+0.4% +USD 11 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMLP
32
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
USD 2.41 M 0.62%
55,496
+4,925
+10% +USD 215 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMIZ
33
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
USD 2.4 M 0.62%
+53,882
Nuevas +USD 2.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVW
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
USD 2.4 M 0.62%
17,464
-99
-0.6% -USD 13.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.34 M 0.6%
10,285
-25
-0.2% -USD 5.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de URTH
36
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8659 M
USD 2.31 M 0.59%
11,416
+9,000
+373% +USD 1.78 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CSCO
37
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 2.29 M 0.59%
19,479
+8,801
+82% +USD 920 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.A
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 2.25 M 0.58%
3
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
USD 2.23 M 0.57%
21,507
+16,986
+376% +USD 1.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
40
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
USD 2.17 M 0.56%
2,146
+827
+63% +USD 806 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
USD 2.16 M 0.55%
7,200
+2,475
+52% +USD 696 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
USD 2.08 M 0.53%
9,784
+35
+0.4% +USD 7.16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
43
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
USD 2.07 M 0.53%
2,868
+1,765
+160% +USD 814 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TSM
44
TSMC
TSM
USD 2.18 B
USD 2.01 M 0.52%
4,210
-109
-3% -USD 44.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 2 M 0.51%
23,186
+248
+1% +USD 20.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLW
46
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 1.96 M 0.5%
7,690
-760
-9% -USD 138 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
47
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 1.91 M 0.49%
4,547
+1,900
+72% +USD 756 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
48
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 1.91 M 0.49%
5,052
-2,226
-31% -USD 893 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de C
49
Citigroup
C
USD 204 mil M
USD 1.86 M 0.48%
13,321
-9,788
-42% -USD 1.27 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 1.82 M 0.47%
3,223
+119
+4% +USD 72.8 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

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QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida AUM de USD 390 M 58.18% Rendimiento estimado a 1 año
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WFA
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CC
Checkpoint Capital San Francisco, California AUM de USD 390 M 96.52% Rendimiento estimado a 1 año
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia AUM de USD 391 M 6.2% Rendimiento estimado a 1 año
LC
Legacy CG Plano, Texas AUM de USD 391 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Focused Alpha LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Focused Alpha LLC mantenía 290 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 21% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Focused Alpha LLC destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zacks Focus Growth ETF: 298,078 acciones con un valor de USD 9.47 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Citigroup, por un valor estimado de USD 1.27 M.

  • La mayor compra de Focused Alpha LLC en T2 2026 fue Zacks Focus Growth ETF: 298,078 acciones por un valor de USD 9.47 M.
  • Focused Alpha LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
  • La mayor reducción de Focused Alpha LLC durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
  • Focused Alpha LLC cerró por completo su posición en Polen High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.87 M.
  • Las diez principales posiciones de Focused Alpha LLC representan 30% de su cartera de USD 390 M en T2 2026.
  • Focused Alpha LLC abrió 43 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Focused Alpha LLC aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.

Según el Informe 13F de Focused Alpha LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.