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Focused Alpha LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
22.49%
Rendimiento estimado a 1 año
23.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.28%
Posición
289
Nuevas
25
Aumentadas
141
Reducidas
74
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 5.4 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.82% |
| 2 | Tecnología | 13.27% |
| 3 | Finanzas | 8.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.43% |
| 5 | Salud | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 966 k | 0.24% |
7,462
-5,859
| -44% | -USD 789 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 965 k | 0.24% |
1,331
-1,892
| -59% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4403 M
| USD 942 k | 0.23% |
13,166
-30
| -0.2% | -USD 2.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 651 M
| USD 936 k | 0.23% |
41,555
-3,390
| -8% | -USD 76.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 929 k | 0.23% |
8,708
+521
| +6% | +USD 57.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 911 k | 0.23% |
4,846
-579
| -11% | -USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 900 k | 0.22% |
11,473
+523
| +5% | +USD 42.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 890 k | 0.22% |
10,966
+3,214
| +41% | +USD 259 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
NetApp
NTAP
USD 41.2 mil M
| USD 887 k | 0.22% |
4,221
-203
| -5% | -USD 37.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 887 k | 0.22% |
10,300
+7,350
| +249% | +USD 637 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 883 k | 0.22% |
4,017
-73
| -2% | -USD 17.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
United Microelectronic
UMC
USD 49.3 mil M
| USD 882 k | 0.22% |
36,034
-330
| -0.9% | -USD 7.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 870 k | 0.22% |
4,981
+142
| +3% | +USD 26.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Natera
NTRA
USD 58.5 mil M
| USD 866 k | 0.22% |
2,096
+358
| +21% | +USD 112 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 866 k | 0.22% |
3,271
-55
| -2% | -USD 14.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 860 k | 0.21% |
10,120
+4,149
| +69% | +USD 357 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 854 k | 0.21% |
8,784
+23
| +0.3% | +USD 2.25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 853 k | 0.21% |
5,873
-136
| -2% | -USD 18.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4109 M
| USD 842 k | 0.21% |
33,741
+1,112
| +3% | +USD 27.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1289 M
| USD 837 k | 0.21% |
54,104
+14,890
| +38% | +USD 239 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 836 k | 0.21% |
785
-577
| -42% | -USD 548 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 189 M
| USD 822 k | 0.2% |
46,855
+206
| +0.4% | +USD 3.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Avnet
AVT
USD 7488 M
| USD 817 k | 0.2% |
8,176
-162
| -2% | -USD 14.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 786 k | 0.2% |
+4,202
| Nuevas | +USD 670 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 784 k | 0.2% |
+1,162
| Nuevas | +USD 690 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Focused Alpha LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focused Alpha LLC mantenía 289 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focused Alpha LLC muestra 25 nuevos, Aumentaron 141, 74 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148,292 acciones con un valor de USD 7.72 M. La mayor venta fue Federated Hermes Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Focused Alpha LLC en T3 2026 fue Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148,292 acciones por un valor de USD 7.72 M.
- Focused Alpha LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Focused Alpha LLC durante T3 2026 fue en Federated Hermes Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- Focused Alpha LLC cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Focused Alpha LLC representan 33% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- Focused Alpha LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focused Alpha LLC aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de Focused Alpha LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.