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Focused Alpha LLC 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
22.49%
1年估算報酬率
23.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+23.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.28%
持股
289
新
25
增持
141
減碼
74
已平倉
40
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817萬 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762萬 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684萬 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.82% |
| 2 | 資訊科技 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | 通訊服務 | 4.43% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
US$2031億
| US$96.6萬 | 0.24% |
7,462
-5,859
| -44% | -US$78.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$96.5萬 | 0.24% |
1,331
-1,892
| -59% | -US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8億
| US$94.2萬 | 0.23% |
13,166
-30
| -0.2% | -US$2,112 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.3億
| US$93.6萬 | 0.23% |
41,555
-3,390
| -8% | -US$7.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$92.9萬 | 0.23% |
8,708
+521
| +6% | +US$5.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
Morgan Stanley
MS
US$2925億
| US$91.1萬 | 0.23% |
4,846
-579
| -11% | -US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$90萬 | 0.22% |
11,473
+523
| +5% | +US$4.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498億
| US$89萬 | 0.22% |
10,966
+3,214
| +41% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
84
NetApp
NTAP
US$447億
| US$88.7萬 | 0.22% |
4,221
-203
| -5% | -US$3.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$3923億
| US$88.7萬 | 0.22% |
10,300
+7,350
| +249% | +US$63.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
86
IBM
IBM
US$2365億
| US$88.3萬 | 0.22% |
4,017
-73
| -2% | -US$1.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
United Microelectronic
UMC
US$488億
| US$88.2萬 | 0.22% |
36,034
-330
| -0.9% | -US$7,054 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
State Street
STT
US$466億
| US$87萬 | 0.22% |
4,981
+142
| +3% | +US$2.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
Natera
NTRA
US$592億
| US$86.6萬 | 0.22% |
2,096
+358
| +21% | +US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$86.6萬 | 0.22% |
3,271
-55
| -2% | -US$1.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$86萬 | 0.21% |
10,120
+4,149
| +69% | +US$35.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$85.4萬 | 0.21% |
8,784
+23
| +0.3% | +US$2,253 |
2025 Q4
3個季度
|
|
93
Merck
MRK
US$3499億
| US$85.3萬 | 0.21% |
5,873
-136
| -2% | -US$1.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$84.2萬 | 0.21% |
33,741
+1,112
| +3% | +US$2.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13億
| US$83.7萬 | 0.21% |
54,104
+14,890
| +38% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$83.6萬 | 0.21% |
785
-577
| -42% | -US$54.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.89億
| US$82.2萬 | 0.2% |
46,855
+206
| +0.4% | +US$3,748 |
2025 Q4
3個季度
|
|
98
Avnet
AVT
US$76.4億
| US$81.7萬 | 0.2% |
8,176
-162
| -2% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
Palantir
PLTR
US$4776億
| US$78.6萬 | 0.2% |
+4,202
| 新 | +US$67萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$78.4萬 | 0.2% |
+1,162
| 新 | +US$69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
WG
Focused Alpha LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focused Alpha LLC持有289個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Focused Alpha LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼74檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共148,292股，價值US$772萬。 最大的一筆賣出是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大筆買進的是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共買進148,292股，價值US$772萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計減持了US$684萬。
- Focused Alpha LLC於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Focused Alpha LLC的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占33%。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季新增了25個部位，並平倉40個部位。
- Focused Alpha LLC的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.02億。
根據Focused Alpha LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。