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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 966 mil | 0,24% |
7.462
-5.859
| -44% | -US$ 789 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 965 mil | 0,24% |
1.331
-1.892
| -59% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,38 bi
| US$ 942 mil | 0,23% |
13.166
-30
| -0,2% | -US$ 2,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 651 mi
| US$ 936 mil | 0,23% |
41.555
-3.390
| -8% | -US$ 76,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 929 mil | 0,23% |
8.708
+521
| +6% | +US$ 57,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Morgan Stanley
MS
US$ 291 bi
| US$ 911 mil | 0,23% |
4.846
-579
| -11% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 900 mil | 0,22% |
11.473
+523
| +5% | +US$ 42,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 890 mil | 0,22% |
10.966
+3.214
| +41% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
NetApp
NTAP
US$ 42,5 bi
| US$ 887 mil | 0,22% |
4.221
-203
| -5% | -US$ 37,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 887 mil | 0,22% |
10.300
+7.350
| +249% | +US$ 637 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 883 mil | 0,22% |
4.017
-73
| -2% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
United Microelectronic
UMC
US$ 49,5 bi
| US$ 882 mil | 0,22% |
36.034
-330
| -0,9% | -US$ 7,05 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
State Street
STT
US$ 46 bi
| US$ 870 mil | 0,22% |
4.981
+142
| +3% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Natera
NTRA
US$ 60,1 bi
| US$ 866 mil | 0,22% |
2.096
+358
| +21% | +US$ 112 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 619 bi
| US$ 866 mil | 0,22% |
3.271
-55
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 860 mil | 0,21% |
10.120
+4.149
| +69% | +US$ 357 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 854 mil | 0,21% |
8.784
+23
| +0,3% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Merck
MRK
US$ 368 bi
| US$ 853 mil | 0,21% |
5.873
-136
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 842 mil | 0,21% |
33.741
+1.112
| +3% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 837 mil | 0,21% |
54.104
+14.890
| +38% | +US$ 239 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 836 mil | 0,21% |
785
-577
| -42% | -US$ 548 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 188 mi
| US$ 822 mil | 0,2% |
46.855
+206
| +0,4% | +US$ 3,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Avnet
AVT
US$ 7,63 bi
| US$ 817 mil | 0,2% |
8.176
-162
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Palantir
PLTR
US$ 481 bi
| US$ 786 mil | 0,2% |
+4.202
| Nova | +US$ 670 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 784 mil | 0,2% |
+1.162
| Nova | +US$ 690 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.