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FAL

Focused Alpha LLC Ativos da carteira

AUM US$ 390 mi Giro 23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,47%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital (%)
7,36%
10 maiores posições (%)
30,49%
Posição
290
Nova
43
Aumentada
152
Reduzida
59
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GROZ
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+US$ 9,24 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 5,71 mi
3
ícone de SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+US$ 4,71 mi
4
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 3,12 mi
5
ícone de PREF
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+US$ 3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PCHI
Polen High Income ETF
PCHI
+US$ 4,87 mi
2
ícone de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+US$ 4,26 mi
3
ícone de CCOR
Core Alternative Capital
CCOR
+US$ 2,95 mi
4
ícone de CORT
Corcept Therapeutics
CORT
+US$ 1,31 mi
5
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 1,27 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 56,6%
2 Tecnologia 14,73%
3 Financeiro 8,52%
4 Serviços de comunicação 5,35%
5 Consumo discricionário 4,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPM
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 4,1 mi 1,05%
12.533
-2.771
-18% -US$ 861 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MA
27
Mastercard
MA
US$ 540 bi
US$ 3,79 mi 0,97%
7.386
-1.711
-19% -US$ 853 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de V
28
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,64 mi 0,93%
10.621
+1.045
+11% +US$ 335 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VYM
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
US$ 3,36 mi 0,86%
21.258
+1.168
+6% +US$ 183 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,09 mi 0,79%
13.047
+173
+1% +US$ 39,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COST
31
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 2,71 mi 0,7%
2.900
+11
+0,4% +US$ 11 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EMLP
32
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
US$ 2,41 mi 0,62%
55.496
+4.925
+10% +US$ 215 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SMIZ
33
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
US$ 2,4 mi 0,62%
+53.882
Nova +US$ 2,25 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IVW
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
US$ 2,4 mi 0,62%
17.464
-99
-0,6% -US$ 13,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVE
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 2,34 mi 0,6%
10.285
-25
-0,2% -US$ 5,58 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de URTH
36
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,66 bi
US$ 2,31 mi 0,59%
11.416
+9.000
+373% +US$ 1,78 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CSCO
37
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 2,29 mi 0,59%
19.479
+8.801
+82% +US$ 920 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.A
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 2,25 mi 0,58%
3
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EFA
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 2,23 mi 0,57%
21.507
+16.986
+376% +US$ 1,75 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GS
40
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
US$ 2,17 mi 0,56%
2.146
+827
+63% +US$ 806 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWM
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 2,16 mi 0,55%
7.200
+2.475
+52% +US$ 696 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
US$ 2,08 mi 0,53%
9.784
+35
+0,4% +US$ 7,16 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMAT
43
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
US$ 2,07 mi 0,53%
2.868
+1.765
+160% +US$ 814 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TSM
44
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
US$ 2,01 mi 0,52%
4.210
-109
-3% -US$ 44,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VUG
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
US$ 2 mi 0,51%
23.186
+248
+1% +US$ 20,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GLW
46
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 1,96 mi 0,5%
7.690
-760
-9% -US$ 138 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSLA
47
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
US$ 1,91 mi 0,49%
4.547
+1.900
+72% +US$ 756 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 1,91 mi 0,49%
5.052
-2.226
-31% -US$ 893 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de C
49
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 1,86 mi 0,48%
13.321
-9.788
-42% -US$ 1,27 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de META
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 1,82 mi 0,47%
3.223
+119
+4% +US$ 72,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

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Quantum Private Wealth Tampa, Florida AUM de US$ 390 mi 58,18% Retorno est. (1 ano)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut AUM de US$ 390 mi 17,95% Retorno est. (1 ano)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de US$ 390 mi 20,62% Retorno est. (1 ano)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina AUM de US$ 390 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California AUM de US$ 390 mi 47,71% Retorno est. (1 ano)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California AUM de US$ 390 mi 96,52% Retorno est. (1 ano)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia AUM de US$ 391 mi 6,2% Retorno est. (1 ano)
LC
Legacy CG Plano, Texas AUM de US$ 391 mi 22,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Focused Alpha LLC detinha 290 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 21% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Focused Alpha LLC alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 43 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zacks Focus Growth ETF: 298.078 ações no valor de US$ 9,47 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.

  • A maior compra de Focused Alpha LLC no T2 2026 foi Zacks Focus Growth ETF: 298.078 ações no valor de US$ 9,47 mi.
  • Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
  • A maior redução de Focused Alpha LLC em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
  • Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Polen High Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,87 mi.
  • As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 30% de sua carteira de US$ 390 mi no T2 2026.
  • Focused Alpha LLC abriu 43 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.