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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 35,1 bi
| US$ 1,44 mi | 0,36% |
18.499
-1.502
| -8% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,41 mi | 0,35% |
9.436
+402
| +4% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,32 mi | 0,33% |
3.757
-1.295
| -26% | -US$ 488 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,32% |
7.937
+1.602
| +25% | +US$ 265 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,3% |
8.057
-20
| -0,2% | -US$ 2,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 1,22 mi | 0,3% |
4.657
+2.429
| +109% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 1,2 mi | 0,3% |
52.022
+5.143
| +11% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,83 bi
| US$ 1,19 mi | 0,3% |
26.057
-677
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 1,16 mi | 0,29% |
53.205
+5.390
| +11% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,14 mi | 0,28% |
983
+577
| +142% | +US$ 681 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 1,13 mi | 0,28% |
21.731
+2.336
| +12% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 1,12 mi | 0,28% |
2.885
-76
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,11 mi | 0,28% |
1.578
+108
| +7% | +US$ 75,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,27% |
3.705
+325
| +10% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 1,09 mi | 0,27% |
5.337
-3.111
| -37% | -US$ 613 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 549 mi
| US$ 1,09 mi | 0,27% |
31.264
+5.159
| +20% | +US$ 184 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 1,08 mi | 0,27% |
1.173
+369
| +46% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,27% |
21.337
+2.434
| +13% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 1,03 mi | 0,26% |
3.686
-1.945
| -35% | -US$ 538 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 1,03 mi | 0,26% |
9.198
-157
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,03 mi | 0,26% |
5.553
+2.076
| +60% | +US$ 425 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,26% |
12.250
-2.876
| -19% | -US$ 246 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
44.802
+5.555
| +14% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 1,01 mi | 0,25% |
3.306
+367
| +12% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 997 mil | 0,25% |
98.522
+16.317
| +20% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.