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Focused Alpha LLC 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
22.49%
1年估算報酬率
23.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+23.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.28%
持股
289
新
25
增持
141
減碼
74
已平倉
40
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817萬 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762萬 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684萬 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.82% |
| 2 | 資訊科技 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | 通訊服務 | 4.43% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$367億
| US$144萬 | 0.36% |
18,499
-1,502
| -8% | -US$10.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
US$1973億
| US$141萬 | 0.35% |
9,436
+402
| +4% | +US$5.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$132萬 | 0.33% |
3,757
-1,295
| -26% | -US$48.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140億
| US$128萬 | 0.32% |
7,937
+1,602
| +25% | +US$26.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
55
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$122萬 | 0.3% |
8,057
-20
| -0.2% | -US$2,976 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$122萬 | 0.3% |
4,657
+2,429
| +109% | +US$62.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.78億
| US$120萬 | 0.3% |
52,022
+5,143
| +11% | +US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.5億
| US$119萬 | 0.3% |
26,057
-677
| -3% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.34億
| US$116萬 | 0.29% |
53,205
+5,390
| +11% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$114萬 | 0.28% |
983
+577
| +142% | +US$68.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.9億
| US$113萬 | 0.28% |
21,731
+2,336
| +12% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$112萬 | 0.28% |
2,885
-76
| -3% | -US$2.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$111萬 | 0.28% |
1,578
+108
| +7% | +US$7.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
64
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$109萬 | 0.27% |
3,705
+325
| +10% | +US$9.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
Chevron
CVX
US$4477億
| US$109萬 | 0.27% |
5,337
-3,111
| -37% | -US$61.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.48億
| US$109萬 | 0.27% |
31,264
+5,159
| +20% | +US$18.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
67
Seagate
STX
US$1519億
| US$108萬 | 0.27% |
1,173
+369
| +46% | +US$31.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$108萬 | 0.27% |
21,337
+2,434
| +13% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$2821億
| US$103萬 | 0.26% |
3,686
-1,945
| -35% | -US$53.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Blackstone
BX
US$931億
| US$103萬 | 0.26% |
9,198
-157
| -2% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2626億
| US$103萬 | 0.26% |
5,553
+2,076
| +60% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
72
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$103萬 | 0.26% |
12,250
-2,876
| -19% | -US$24.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
73
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.4億
| US$102萬 | 0.25% |
44,802
+5,555
| +14% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
74
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$101萬 | 0.25% |
3,306
+367
| +12% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.7億
| US$100萬 | 0.25% |
98,522
+16,317
| +20% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
WG
Focused Alpha LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focused Alpha LLC持有289個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Focused Alpha LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼74檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共148,292股，價值US$772萬。 最大的一筆賣出是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大筆買進的是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共買進148,292股，價值US$772萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計減持了US$684萬。
- Focused Alpha LLC於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Focused Alpha LLC的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占33%。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季新增了25個部位，並平倉40個部位。
- Focused Alpha LLC的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.02億。
根據Focused Alpha LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。