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Focused Alpha LLC 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
22.49%
1年估算報酬率
23.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+23.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.28%
持股
289
新
25
增持
141
減碼
74
已平倉
40
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817萬 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762萬 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684萬 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.82% |
| 2 | 資訊科技 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | 通訊服務 | 4.43% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$76.5萬 | 0.19% |
11,452
-4
| -0% | -US$265 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.97億
| US$75.6萬 | 0.19% |
29,493
+5,156
| +21% | +US$13.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
103
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$74.2萬 | 0.18% |
+13,638
| 新 | +US$83.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
ServiceNow
NOW
US$1091億
| US$73.7萬 | 0.18% |
+5,496
| 新 | +US$67.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
US Bancorp
USB
US$926億
| US$73.4萬 | 0.18% |
12,716
+9,274
| +269% | +US$57.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
106
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$72.1萬 | 0.18% |
+7,868
| 新 | +US$72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
iShares Silver Trust
SLV
US$240億
| US$71.9萬 | 0.18% |
13,197
-354
| -3% | -US$2.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
108
Quest Diagnostics
DGX
US$278億
| US$71萬 | 0.18% |
3,044
+50
| +2% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
109
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18億
| US$69.7萬 | 0.17% |
28,977
+998
| +4% | +US$2.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.5億
| US$69.5萬 | 0.17% |
36,033
+9,497
| +36% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$68.5萬 | 0.17% |
+3,587
| 新 | +US$67.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$67.3萬 | 0.17% |
27,898
-4,239
| -13% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
113
Archer Daniels Midland
ADM
US$371億
| US$67萬 | 0.17% |
8,446
+20
| +0.2% | +US$1,639 |
2025 Q4
3個季度
|
|
114
Capital One
COF
US$1257億
| US$66.2萬 | 0.16% |
3,431
+161
| +5% | +US$3.38萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$65萬 | 0.16% |
968
-95
| -9% | -US$6.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$64.8萬 | 0.16% |
4,478
-840
| -16% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
117
Williams-Sonoma
WSM
US$298億
| US$64.7萬 | 0.16% |
2,840
+55
| +2% | +US$1.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$223億
| US$64.6萬 | 0.16% |
1,678
+10
| +0.6% | +US$3,963 |
2025 Q4
3個季度
|
|
119
Cardinal Health
CAH
US$580億
| US$64.5萬 | 0.16% |
2,900
+175
| +6% | +US$4.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$63.5萬 | 0.16% |
10,178
-75
| -0.7% | -US$4,740 |
2026 Q1
2個季度
|
|
121
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$131億
| US$63萬 | 0.16% |
6,589
-247
| -4% | -US$2.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$62.8萬 | 0.16% |
10,864
-84
| -0.8% | -US$5,168 |
2025 Q4
3個季度
|
|
123
Shell
SHEL
US$3086億
| US$61.9萬 | 0.15% |
6,512
-230
| -3% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
124
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$61.9萬 | 0.15% |
27,270
+2,224
| +9% | +US$5.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$61.2萬 | 0.15% |
3,128
+51
| +2% | +US$9,414 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Focused Alpha LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focused Alpha LLC持有289個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Focused Alpha LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼74檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共148,292股，價值US$772萬。 最大的一筆賣出是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大筆買進的是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共買進148,292股，價值US$772萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計減持了US$684萬。
- Focused Alpha LLC於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Focused Alpha LLC的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占33%。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季新增了25個部位，並平倉40個部位。
- Focused Alpha LLC的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.02億。
根據Focused Alpha LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。