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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCX-Symbol
101
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
773.937 $ 0,2 %
+12.306
Neu +791.085 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
102
Merck
MRK
357 Mrd. $
772.178 $ 0,2 %
6.009
-160
-3 % -18.728 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
103
Valero Energy
VLO
127 Mrd. $
771.080 $ 0,2 %
2.961
+17
+0,6 % +4.186 $
2025 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
104
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
769.015 $ 0,2 %
5.318
-652
-11 % -89.146 $
2025 Q4
2 Quartale
AVT-Symbol
105
Avnet
AVT
7,61 Mrd. $
740.604 $ 0,19 %
8.338
-6
-0,1 % -491 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
106
iShares Silver Trust
SLV
27,8 Mrd. $
724.580 $ 0,19 %
13.551
-519
-4 % -34.411 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDX-Symbol
107
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,76 Mrd. $
704.800 $ 0,18 %
27.979
+326
+1 % +8.215 $
2025 Q4
2 Quartale
NOK-Symbol
108
Nokia
NOK
51,8 Mrd. $
690.445 $ 0,18 %
51.991
+2.424
+5 % +31.198 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDR-Symbol
109
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
688.977 $ 0,18 %
28.435
-4.361
-13 % -105.584 $
2025 Q4
2 Quartale
NTAP-Symbol
110
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
684.654 $ 0,18 %
4.424
+15
+0,3 % +1.961 $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
111
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
675.664 $ 0,17 %
7.337
+132
+2 % +12.041 $
2026 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
112
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
674.331 $ 0,17 %
1.063
-35
-3 % -20.273 $
2025 Q4
2 Quartale
ATO-Symbol
113
Atmos Energy
ATO
28 Mrd. $
667.127 $ 0,17 %
3.873
+6
+0,2 % +1.074 $
2025 Q4
2 Quartale
QLD-Symbol
114
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,4 Mrd. $
661.433 $ 0,17 %
6.836
– –
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
115
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
659.633 $ 0,17 %
3.477
-2.761
-44 % -506.355 $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
116
Capital One
COF
123 Mrd. $
656.117 $ 0,17 %
3.270
+80
+3 % +15.303 $
2025 Q4
2 Quartale
APP-Symbol
117
Applovin
APP
89,3 Mrd. $
653.312 $ 0,17 %
+1.268
Neu +611.961 $
2026 Q2
0 Quartale
WSM-Symbol
118
Williams-Sonoma
WSM
29,3 Mrd. $
649.203 $ 0,17 %
2.785
+15
+0,5 % +2.973 $
2025 Q4
2 Quartale
CAH-Symbol
119
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
647.382 $ 0,17 %
2.725
+29
+1 % +6.026 $
2025 Q4
2 Quartale
IBHJ-Symbol
120
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
644.077 $ 0,17 %
24.337
+396
+2 % +10.449 $
2025 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
121
Archer Daniels Midland
ADM
39 Mrd. $
643.757 $ 0,17 %
8.426
+31
+0,4 % +2.360 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
122
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
642.185 $ 0,16 %
7.752
-71
-0,9 % -5.659 $
2025 Q4
2 Quartale
DGX-Symbol
123
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
634.610 $ 0,16 %
2.994
+29
+1 % +5.692 $
2025 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
124
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
633.210 $ 0,16 %
10.948
+16
+0,1 % +964 $
2025 Q4
2 Quartale
RYLD-Symbol
125
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,28 Mrd. $
627.027 $ 0,16 %
39.214
+15.750
+67 % +245.120 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .