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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RS-Symbol
126
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
622.997 $ 0,16 %
1.668
+6
+0,4 % +2.194 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
127
Southern Company
SO
103 Mrd. $
621.789 $ 0,16 %
6.497
+3
+0 % +282 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
128
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
615.964 $ 0,16 %
7.018
+681
+11 % +61.600 $
2025 Q4
2 Quartale
NFG-Symbol
129
National Fuel Gas
NFG
7,43 Mrd. $
615.194 $ 0,16 %
7.968
-4.482
-36 % -370.965 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
130
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,8 Mrd. $
610.770 $ 0,16 %
3.590
+1.292
+56 % +210.727 $
2025 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
131
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
607.331 $ 0,16 %
7.879
+197
+3 % +15.478 $
2025 Q4
2 Quartale
SHYM-Symbol
132
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
839 Mio. $
599.618 $ 0,15 %
+26.709
Neu +593.522 $
2026 Q2
0 Quartale
BHP-Symbol
133
BHP
BHP
212 Mrd. $
597.093 $ 0,15 %
7.167
+422
+6 % +35.026 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
134
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
591.106 $ 0,15 %
5.219
-3.895
-43 % -483.536 $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
135
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
590.804 $ 0,15 %
10.253
+1.882
+22 % +108.067 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
136
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
586.420 $ 0,15 %
1.151
+107
+10 % +57.847 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
137
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
586.295 $ 0,15 %
3.077
-32
-1 % -5.468 $
2025 Q4
2 Quartale
PSA-Symbol
138
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
583.574 $ 0,15 %
1.833
+26
+1 % +7.955 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDU-Symbol
139
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
580.063 $ 0,15 %
25.046
-302
-1 % -7.001 $
2025 Q4
2 Quartale
SNA-Symbol
140
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
579.668 $ 0,15 %
1.441
+5
+0,3 % +1.890 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
141
Home Depot
HD
309 Mrd. $
563.910 $ 0,14 %
1.599
+299
+23 % +97.273 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
142
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
560.732 $ 0,14 %
2.228
+573
+35 % +123.279 $
2025 Q4
2 Quartale
TROW-Symbol
143
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
550.576 $ 0,14 %
4.843
+43
+0,9 % +4.398 $
2025 Q4
2 Quartale
PTNQ-Symbol
144
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,24 Mrd. $
546.527 $ 0,14 %
6.165
– –
2025 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
145
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
530.891 $ 0,14 %
4.528
+16
+0,4 % +1.842 $
2025 Q4
2 Quartale
SHEL-Symbol
146
Shell
SHEL
298 Mrd. $
522.758 $ 0,13 %
6.742
-694
-9 % -59.908 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
147
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
522.087 $ 0,13 %
+2.825
Neu +528.275 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
148
3M
MMM
83,6 Mrd. $
515.948 $ 0,13 %
3.187
-3.265
-51 % -494.887 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
149
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
511.050 $ 0,13 %
21.223
+321
+2 % +8.397 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
150
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
510.422 $ 0,13 %
5.971
+22
+0,4 % +1.842 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .