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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
176
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
429.245 $ 0,11 %
+2.929
Neu +530.828 $
2026 Q2
0 Quartale
NXST-Symbol
177
Nexstar Media Group
NXST
5,11 Mrd. $
423.834 $ 0,11 %
2.373
+4
+0,2 % +749 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
178
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
423.675 $ 0,11 %
1.567
-60
-4 % -17.205 $
2025 Q4
2 Quartale
PDBC-Symbol
179
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8 Mrd. $
421.398 $ 0,11 %
26.536
– –
2026 Q1
1 Quartal
UCTT-Symbol
180
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,39 Mrd. $
414.367 $ 0,11 %
+2.906
Neu +255.742 $
2026 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
181
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
412.301 $ 0,11 %
4.343
+349
+9 % +35.383 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
182
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
403.411 $ 0,1 %
3.249
-199
-6 % -23.990 $
2025 Q4
2 Quartale
FNF-Symbol
183
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
401.953 $ 0,1 %
8.523
+59
+0,7 % +2.858 $
2025 Q4
2 Quartale
PCMM-Symbol
184
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
398.555 $ 0,1 %
7.991
+419
+6 % +20.777 $
2025 Q4
2 Quartale
EME-Symbol
185
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
395.033 $ 0,1 %
+476
Neu +402.671 $
2026 Q2
0 Quartale
CAIE-Symbol
186
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
392.014 $ 0,1 %
14.407
+325
+2 % +8.750 $
2025 Q4
2 Quartale
PNW-Symbol
187
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
391.299 $ 0,1 %
3.657
– –
2025 Q4
2 Quartale
ERIC-Symbol
188
Ericsson
ERIC
33,6 Mrd. $
390.095 $ 0,1 %
34.986
+3.038
+10 % +36.625 $
2025 Q4
2 Quartale
HSBC-Symbol
189
HSBC
HSBC
318 Mrd. $
382.712 $ 0,1 %
4.025
+387
+11 % +35.316 $
2026 Q1
1 Quartal
GLDM-Symbol
190
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
382.341 $ 0,1 %
4.814
-4.682
-49 % -418.054 $
2025 Q4
2 Quartale
TRP-Symbol
191
TC Energy
TRP
63,2 Mrd. $
377.308 $ 0,1 %
5.692
+541
+11 % +35.773 $
2025 Q4
2 Quartale
MKL-Symbol
192
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
373.025 $ 0,1 %
+191
Neu +356.660 $
2026 Q2
0 Quartale
VALE-Symbol
193
Vale
VALE
55,8 Mrd. $
372.863 $ 0,1 %
24.791
+2.870
+13 % +46.755 $
2025 Q4
2 Quartale
NJNK-Symbol
194
Columbia U.S. High Yield ETF
NJNK
40,6 Mio. $
372.557 $ 0,1 %
18.480
– –
2025 Q4
2 Quartale
LITE-Symbol
195
Lumentum
LITE
75,6 Mrd. $
371.540 $ 0,1 %
+433
Neu +386.256 $
2026 Q2
0 Quartale
BTI-Symbol
196
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
370.616 $ 0,1 %
6.001
+612
+11 % +36.940 $
2025 Q4
2 Quartale
BCH-Symbol
197
Banco de Chile
BCH
19,7 Mrd. $
369.607 $ 0,09 %
9.296
+932
+11 % +35.474 $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
198
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
366.346 $ 0,09 %
+1.721
Neu +387.233 $
2026 Q2
0 Quartale
BSAC-Symbol
199
Banco Santander Chile
BSAC
15,4 Mrd. $
366.090 $ 0,09 %
11.117
+1.066
+11 % +34.461 $
2025 Q4
2 Quartale
IMOM-Symbol
200
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
147 Mio. $
361.087 $ 0,09 %
8.344
– –
2025 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .