Wir sind mit live! Mehr erfahren
FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXIA
201
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
356.754 $ 0,09 %
33.783
+2.690
+9 % +30.571 $
2025 Q4
2 Quartale
MKSI-Symbol
202
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
352.738 $ 0,09 %
+793
Neu +248.146 $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
203
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
345.657 $ 0,09 %
5.624
+128
+2 % +7.596 $
2025 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
204
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
341.909 $ 0,09 %
6.522
+630
+11 % +33.319 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDV-Symbol
205
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
341.906 $ 0,09 %
15.684
+217
+1 % +4.734 $
2025 Q4
2 Quartale
FTHY-Symbol
206
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
341.655 $ 0,09 %
24.938
+396
+2 % +5.361 $
2025 Q4
2 Quartale
ABEV-Symbol
207
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
340.011 $ 0,09 %
108.284
+11.600
+12 % +36.265 $
2025 Q4
2 Quartale
CNI-Symbol
208
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
339.036 $ 0,09 %
2.843
+338
+13 % +38.485 $
2026 Q1
1 Quartal
VOD-Symbol
209
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
337.208 $ 0,09 %
25.498
+2.189
+9 % +33.167 $
2025 Q4
2 Quartale
EQNR-Symbol
210
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
334.900 $ 0,09 %
10.666
+860
+9 % +32.123 $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
211
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
333.119 $ 0,09 %
2.677
+8
+0,3 % +965 $
2025 Q4
2 Quartale
HGER-Symbol
212
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
330.120 $ 0,08 %
11.252
+6
+0,1 % +188 $
2025 Q4
2 Quartale
UL-Symbol
213
Unilever
UL
140 Mrd. $
326.579 $ 0,08 %
5.432
+616
+13 % +35.611 $
2025 Q4
2 Quartale
LCII-Symbol
214
LCI Industries
LCII
1,99 Mrd. $
324.845 $ 0,08 %
3.068
+18
+0,6 % +1.980 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
215
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
324.177 $ 0,08 %
7.658
+697
+10 % +27.134 $
2025 Q4
2 Quartale
NGG-Symbol
216
National Grid
NGG
79,5 Mrd. $
318.232 $ 0,08 %
3.840
+390
+11 % +33.159 $
2025 Q4
2 Quartale
SCCO-Symbol
217
Southern Copper
SCCO
170 Mrd. $
317.446 $ 0,08 %
1.844
-667
-27 % -119.830 $
2025 Q4
2 Quartale
PBR.A-Symbol
218
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
311.803 $ 0,08 %
21.298
+1.687
+9 % +29.741 $
2025 Q4
2 Quartale
GHM-Symbol
219
Graham Corp
GHM
813 Mio. $
311.703 $ 0,08 %
+2.518
Neu +249.853 $
2026 Q2
0 Quartale
IJT-Symbol
220
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
311.315 $ 0,08 %
1.743
-1
-0,1 % -162 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
221
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
310.520 $ 0,08 %
4.056
+26
+0,6 % +2.013 $
2025 Q4
2 Quartale
TAK-Symbol
222
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,6 Mrd. $
302.921 $ 0,08 %
18.897
+2.091
+12 % +34.600 $
2025 Q4
2 Quartale
CLIP-Symbol
223
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
302.224 $ 0,08 %
3.012
-18
-0,6 % -1.804 $
2025 Q4
2 Quartale
ARLO-Symbol
224
Arlo Technologies
ARLO
1,32 Mrd. $
302.060 $ 0,08 %
22.408
+113
+0,5 % +1.530 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
300.026 $ 0,08 %
+3.414
Neu +291.267 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .