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Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
22,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,28 %
Position
289
Neu
25
Aufgestockt
141
Reduziert
74
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+8,17 Mio. $ |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,82 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| – | – |
-6.385
| Geschlossen | -207.959 $ | – |
|
252
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| – | – |
-1.268
| Geschlossen | -653.312 $ | – |
|
253
Arlo Technologies
ARLO
1,31 Mrd. $
| – | – |
-22.408
| Geschlossen | -302.060 $ | – |
|
254
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -488.596 $ | – |
|
255
Dell
DELL
309 Mrd. $
| – | – |
-602
| Geschlossen | -259.739 $ | – |
|
|
AXIA
256
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-33.783
| Geschlossen | -356.754 $ | – |
|
257
Emcor
EME
30,8 Mrd. $
| – | – |
-476
| Geschlossen | -395.033 $ | – |
|
258
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| – | – |
-12.306
| Geschlossen | -773.937 $ | – |
|
259
Graham Corp
GHM
802 Mio. $
| – | – |
-2.518
| Geschlossen | -311.703 $ | – |
|
|
260
Corning
GLW
116 Mrd. $
| – | – |
-7.690
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| – | – |
-1.360
| Geschlossen | -201.736 $ | – |
|
262
Inspired Entertainment
INSE
84,3 Mio. $
| – | – |
-13.628
| Geschlossen | -112.431 $ | – |
|
263
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| – | – |
-3.826
| Geschlossen | -216.513 $ | – |
|
264
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,36 Mrd. $
| – | – |
-1.659
| Geschlossen | -297.765 $ | – |
|
265
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| – | – |
-1.116
| Geschlossen | -281.489 $ | – |
|
266
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
981 Mio. $
| – | – |
-6.048
| Geschlossen | -255.891 $ | – |
|
267
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| – | – |
-684
| Geschlossen | -239.448 $ | – |
|
268
nLIGHT
LASR
2,14 Mrd. $
| – | – |
-3.207
| Geschlossen | -223.271 $ | – |
|
269
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| – | – |
-433
| Geschlossen | -371.540 $ | – |
|
270
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-1.151
| Geschlossen | -586.420 $ | – |
|
271
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| – | – |
-3.094
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
272
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| – | – |
-191
| Geschlossen | -373.025 $ | – |
|
273
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| – | – |
-793
| Geschlossen | -352.738 $ | – |
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.295
| Geschlossen | -443.965 $ | – |
|
275
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| – | – |
-7.018
| Geschlossen | -615.964 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focused Alpha LLC 289 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focused Alpha LLC für Q3 2026 weist 25 neu, 141 erhöht, 74 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Federated Hermes Total Return Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q3 2026 war Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $.
- Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q3 2026 entfiel auf Federated Hermes Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- Focused Alpha LLC hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- Focused Alpha LLC eröffnete 25 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .