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Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
22,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,28 %
Position
289
Neu
25
Aufgestockt
141
Reduziert
74
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+8,17 Mio. $ |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,82 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| – | – |
-2.299
| Geschlossen | -214.726 $ | – |
|
277
Nexstar Media Group
NXST
5,21 Mrd. $
| – | – |
-2.373
| Geschlossen | -423.834 $ | – |
|
278
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| – | – |
-2.929
| Geschlossen | -429.245 $ | – |
|
279
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| – | – |
-7.337
| Geschlossen | -675.664 $ | – |
|
280
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| – | – |
-2.541
| Geschlossen | -206.227 $ | – |
|
281
Park Aerospace
PKE
558 Mio. $
| – | – |
-12.744
| Geschlossen | -486.324 $ | – |
|
282
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
369 Mio. $
| – | – |
-10.512
| Geschlossen | -439.717 $ | – |
|
283
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| – | – |
-2.825
| Geschlossen | -522.087 $ | – |
|
284
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| – | – |
-1.721
| Geschlossen | -366.346 $ | – |
|
285
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
| – | – |
-1.779
| Geschlossen | -860.779 $ | – |
|
286
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
| – | – |
-5.692
| Geschlossen | -377.308 $ | – |
|
287
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| – | – |
-505
| Geschlossen | -248.150 $ | – |
|
288
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,33 Mrd. $
| – | – |
-2.906
| Geschlossen | -414.367 $ | – |
|
289
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| – | – |
-398
| Geschlossen | -254.214 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focused Alpha LLC 289 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focused Alpha LLC für Q3 2026 weist 25 neu, 141 erhöht, 74 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Federated Hermes Total Return Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q3 2026 war Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $.
- Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q3 2026 entfiel auf Federated Hermes Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- Focused Alpha LLC hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- Focused Alpha LLC eröffnete 25 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .