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Focused Alpha LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
22.49%
推定1年リターン
23.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.81%
1年予想リターン
+23.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$1186万
(+3%)
資金フロー
+$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.28%
保有額
289
新規
25
買い増し
141
減少
74
解消
40
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+$817万 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+$762万 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+$456万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$256万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$251万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+$684万 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+$572万 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$540万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$196万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.82% |
| 2 | 情報技術 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.43% |
| 5 | ヘルスケア | 3.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Newmont
NEM
$1147億
| – | – |
-2,299
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
277
Nexstar Media Group
NXST
$51.6億
| – | – |
-2,373
| 解消 | -$42.4万 | – |
|
278
Oracle
ORCL
$3825億
| – | – |
-2,929
| 解消 | -$42.9万 | – |
|
279
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| – | – |
-7,337
| 解消 | -$67.6万 | – |
|
280
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| – | – |
-2,541
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
281
Park Aerospace
PKE
$5.59億
| – | – |
-12,744
| 解消 | -$48.6万 | – |
|
282
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.65億
| – | – |
-10,512
| 解消 | -$44万 | – |
|
283
Qualcomm
QCOM
$1878億
| – | – |
-2,825
| 解消 | -$52.2万 | – |
|
284
Ross Stores
ROST
$733億
| – | – |
-1,721
| 解消 | -$36.6万 | – |
|
285
Teradyne
TER
$483億
| – | – |
-1,779
| 解消 | -$86.1万 | – |
|
286
TC Energy
TRP
$650億
| – | – |
-5,692
| 解消 | -$37.7万 | – |
|
287
Trane Technologies
TT
$979億
| – | – |
-505
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
288
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20.5億
| – | – |
-2,906
| 解消 | -$41.4万 | – |
|
289
Western Digital
WDC
$1286億
| – | – |
-398
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
類似するファンド
WG
Focused Alpha LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focused Alpha LLCは289銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.9億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Focused Alpha LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、141件増加しました、74件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFederated Hermes Enhanced Income ETFで、保有株数は148,292株、評価額は$772万でした。 最も大きな売却はFederated Hermes Total Return Bond ETFで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Focused Alpha LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFederated Hermes Enhanced Income ETFで、株数は148,292株、評価額は$772万でした。
- Focused Alpha LLCは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- Focused Alpha LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFederated Hermes Total Return Bond ETFで、推定$684万相当を減らしました。
- Focused Alpha LLCは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focused Alpha LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの33%を占めています。
- Focused Alpha LLCは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Focused Alpha LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$4.02億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のFocused Alpha LLCの 13F報告書 に基づいています。