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Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
22.49%
1년 추정 수익률
23.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+23.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1186만
(+3%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
289
신규
25
증가
141
축소
74
청산됨
40
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817만 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762만 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684만 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.27% |
| 3 | 금융 | 8.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Newmont
NEM
US$1186억
| – | – |
-2,299
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
277
Nexstar Media Group
NXST
US$51.7억
| – | – |
-2,373
| 청산됨 | -US$42.4만 | – |
|
278
Oracle
ORCL
US$3817억
| – | – |
-2,929
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
279
O'Reilly Automotive
ORLY
US$735억
| – | – |
-7,337
| 청산됨 | -US$67.6만 | – |
|
280
Public Service Enterprise Group
PEG
US$358억
| – | – |
-2,541
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
281
Park Aerospace
PKE
US$5.34억
| – | – |
-12,744
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
282
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.65억
| – | – |
-10,512
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
283
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| – | – |
-2,825
| 청산됨 | -US$52.2만 | – |
|
284
Ross Stores
ROST
US$751억
| – | – |
-1,721
| 청산됨 | -US$36.6만 | – |
|
285
Teradyne
TER
US$482억
| – | – |
-1,779
| 청산됨 | -US$86.1만 | – |
|
286
TC Energy
TRP
US$639억
| – | – |
-5,692
| 청산됨 | -US$37.7만 | – |
|
287
Trane Technologies
TT
US$980억
| – | – |
-505
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
288
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.2억
| – | – |
-2,906
| 청산됨 | -US$41.4만 | – |
|
289
Western Digital
WDC
US$1316억
| – | – |
-398
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
유사한 펀드
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focused Alpha LLC 측은 US$4.02억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 74개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, 148,292주를 보유했으며 가치는 US$772만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, US$772만 상당의 148,292주를 매수했어요.
- Focused Alpha LLC 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 33% 비중을 차지해요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.