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Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
22.49%
1년 추정 수익률
23.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+23.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1186만
(+3%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
289
신규
25
증가
141
축소
74
청산됨
40
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817만 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762만 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684만 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.27% |
| 3 | 금융 | 8.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$27만 | 0.07% |
6,553
+281
| +4% | +US$1.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
227
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.8억
| US$26.9만 | 0.07% |
8,576
-173,748
| -95% | -US$572만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
228
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9억
| US$26.7만 | 0.07% |
4,783
-96,860
| -95% | -US$540만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
229
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$26.7만 | 0.07% |
3,333
+451
| +16% | +US$3.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
230
Ceco Environmental
CECO
US$30.2억
| US$25.6만 | 0.06% |
+3,682
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$25.6만 | 0.06% |
2,856
+17
| +0.6% | +US$1.65천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
232
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$42억
| US$25.4만 | 0.06% |
50,535
+2,272
| +5% | +US$1.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
233
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$25.2만 | 0.06% |
5,242
+44
| +0.8% | +US$2.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
234
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$24.5만 | 0.06% |
4,863
-3
| -0.1% | -US$151 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
235
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$24만 | 0.06% |
6,119
-1,027
| -14% | -US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
236
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$23.9만 | 0.06% |
1,585
+370
| +30% | +US$5.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
237
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$23.6만 | 0.06% |
4,798
+124
| +3% | +US$6.17천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
238
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$23.3만 | 0.06% |
6,379
+543
| +9% | +US$1.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
239
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
US$2917만
| US$23.2만 | 0.06% |
+9,488
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$22.4만 | 0.06% |
+1,541
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Novartis
NVS
US$2970억
| US$22.2만 | 0.06% |
1,556
+72
| +5% | +US$1.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
242
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5억
| US$22만 | 0.05% |
6,764
+228
| +3% | +US$7.15천 |
2026 Q2
1분기
|
|
243
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.74억
| US$21.9만 | 0.05% |
8,145
-889
| -10% | -US$2.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.2억
| US$20만 | 0.05% |
2,247
-3,918
| -64% | -US$33.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
245
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$20만 | 0.05% |
3,372
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
246
Telus
TU
US$140억
| US$18만 | 0.04% |
21,474
+1,501
| +8% | +US$1.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
247
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$9.5만 | 0.02% |
10,100
+95
| +0.9% | +US$929 |
2026 Q2
1분기
|
|
248
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.74억
| US$8.13만 | 0.02% |
11,094
+283
| +3% | +US$2.18천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
249
상장폐지됨
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Rights (expiring October 7, 2026)
NMCO.RT
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
+59,804
| 신규 | +US$1.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Adtran
ADTN
US$5.26억
| – | – |
-14,657
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
유사한 펀드
WG
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focused Alpha LLC 측은 US$4.02억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 74개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, 148,292주를 보유했으며 가치는 US$772만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, US$772만 상당의 148,292주를 매수했어요.
- Focused Alpha LLC 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 33% 비중을 차지해요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.