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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 270 mil | 0,07% |
6.553
+281
| +4% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
227
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 972 mi
| US$ 269 mil | 0,07% |
8.576
-173.748
| -95% | -US$ 5,72 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
228
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,06 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
4.783
-96.860
| -95% | -US$ 5,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
3.333
+451
| +16% | +US$ 39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
Ceco Environmental
CECO
US$ 2,87 bi
| US$ 256 mil | 0,06% |
+3.682
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 256 mil | 0,06% |
2.856
+17
| +0,6% | +US$ 1,65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
232
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,17 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
50.535
+2.272
| +5% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
5.242
+44
| +0,8% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 245 mil | 0,06% |
4.863
-3
| -0,1% | -US$ 151 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
235
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 240 mil | 0,06% |
6.119
-1.027
| -14% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 239 mil | 0,06% |
1.585
+370
| +30% | +US$ 51,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
4.798
+124
| +3% | +US$ 6,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
238
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
6.379
+543
| +9% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
US$ 29,3 mi
| US$ 232 mil | 0,06% |
+9.488
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
+1.541
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 222 mil | 0,06% |
1.556
+72
| +5% | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
6.764
+228
| +3% | +US$ 7,15 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$ 272 mi
| US$ 219 mil | 0,05% |
8.145
-889
| -10% | -US$ 24,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,22 bi
| US$ 200 mil | 0,05% |
2.247
-3.918
| -64% | -US$ 338 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 200 mil | 0,05% |
3.372
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
Telus
TU
US$ 13,9 bi
| US$ 180 mil | 0,04% |
21.474
+1.501
| +8% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,85 bi
| US$ 95 mil | 0,02% |
10.100
+95
| +0,9% | +US$ 929 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$ 575 mi
| US$ 81,3 mil | 0,02% |
11.094
+283
| +3% | +US$ 2,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
249
Deslistada
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Rights (expiring October 7, 2026)
NMCO.RT
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+59.804
| Nova | +US$ 1,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Adtran
ADTN
US$ 524 mi
| – | – |
-14.657
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WG
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.