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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,7 bi
| US$ 344 mil | 0,09% |
2.894
+51
| +2% | +US$ 6,35 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 340 mil | 0,08% |
3.657
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Unilever
UL
US$ 139 bi
| US$ 334 mil | 0,08% |
5.502
+70
| +1% | +US$ 4,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Ecopetrol
EC
US$ 35,4 bi
| US$ 334 mil | 0,08% |
+20.272
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
4.206
+150
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
2.777
+100
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
Ericsson
ERIC
US$ 33,9 bi
| US$ 332 mil | 0,08% |
36.278
+1.292
| +4% | +US$ 13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
Ambev
ABEV
US$ 50,4 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
112.135
+3.851
| +4% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
209
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 326 mil | 0,08% |
6.764
+242
| +4% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 326 mil | 0,08% |
5.319
-305
| -5% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,64 bi
| US$ 325 mil | 0,08% |
16.199
+2.376
| +17% | +US$ 48,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
212
Honda
HMC
US$ 44,1 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
10.230
+292
| +3% | +US$ 8,98 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
5.939
-62
| -1% | -US$ 3,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 322 mil | 0,08% |
2.677
-9.950
| -79% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 318 mil | 0,08% |
393
-740
| -65% | -US$ 628 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 316 mil | 0,08% |
370
+3
| +0,8% | +US$ 2,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 311 mil | 0,08% |
783
+18
| +2% | +US$ 6,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
600
-2.268
| -79% | -US$ 1,15 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
219
National Grid
NGG
US$ 81,2 bi
| US$ 303 mil | 0,08% |
4.001
+161
| +4% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
220
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 302 mil | 0,08% |
3.012
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
221
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,15 bi
| US$ 302 mil | 0,08% |
3.616
+1.155
| +47% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 300 mil | 0,07% |
+6.347
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 299 mil | 0,07% |
12.346
-16.089
| -57% | -US$ 389 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 467 mi
| US$ 287 mil | 0,07% |
22.343
-2.595
| -10% | -US$ 34,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
LCI Industries
LCII
US$ 2,02 bi
| US$ 285 mil | 0,07% |
3.408
+340
| +11% | +US$ 34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.