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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 519 mil | 0,13% |
6.744
-1.135
| -14% | -US$ 94,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 519 mil | 0,13% |
+2.586
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 519 mil | 0,13% |
3.187
-3.222
| -50% | -US$ 504 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,85 bi
| US$ 517 mil | 0,13% |
3.522
-68
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 513 mil | 0,13% |
8.452
+2.458
| +41% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 512 mil | 0,13% |
6.180
-317
| -5% | -US$ 28,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$ 91,5 mi
| US$ 512 mil | 0,13% |
20.778
+2.998
| +17% | +US$ 76,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 502 mil | 0,12% |
1.774
-59
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 495 mil | 0,12% |
2.343
-136
| -5% | -US$ 28,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 487 mil | 0,12% |
3.040
+1.297
| +74% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$ 259 mi
| US$ 482 mil | 0,12% |
9.630
+1.639
| +21% | +US$ 81,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 482 mil | 0,12% |
5.365
+1.951
| +57% | +US$ 174 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,9 bi
| US$ 479 mil | 0,12% |
2.428
+101
| +4% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 471 mil | 0,12% |
6.676
+206
| +3% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
165
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 470 mil | 0,12% |
+6.034
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$ 147 mi
| US$ 464 mil | 0,12% |
11.510
+3.166
| +38% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 463 mil | 0,12% |
3.613
-66
| -2% | -US$ 8,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
168
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 685 mi
| US$ 449 mil | 0,11% |
18.758
-276.906
| -94% | -US$ 6,84 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Equinor
EQNR
US$ 109 bi
| US$ 447 mil | 0,11% |
10.742
+76
| +0,7% | +US$ 3,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 442 mil | 0,11% |
3.612
+145
| +4% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 442 mil | 0,11% |
1.830
+449
| +33% | +US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,33 bi
| US$ 439 mil | 0,11% |
13.583
+92
| +0,7% | +US$ 3,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 437 mil | 0,11% |
6.069
+184
| +3% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 436 mil | 0,11% |
459
-884
| -66% | -US$ 876 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
IMAX
IMAX
US$ 2,91 bi
| US$ 433 mil | 0,11% |
+7.909
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.