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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJS-Symbol
151
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,47 Mrd. $
502.810 $ 0,13 %
3.679
– –
2025 Q4
2 Quartale
TEL-Symbol
152
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
499.864 $ 0,13 %
2.479
+8
+0,3 % +1.705 $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
153
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
488.596 $ 0,13 %
+4.700
Neu +557.056 $
2026 Q2
0 Quartale
DRI-Symbol
154
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
487.770 $ 0,13 %
2.368
+18
+0,8 % +3.606 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
155
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
486.447 $ 0,12 %
406
-369
-48 % -377.021 $
2025 Q4
2 Quartale
PKE-Symbol
156
Park Aerospace
PKE
567 Mio. $
486.324 $ 0,12 %
12.744
-781
-6 % -25.990 $
2026 Q1
1 Quartal
CIB-Symbol
157
Grupo Cibest SA
CIB
22,5 Mrd. $
482.584 $ 0,12 %
6.076
+506
+9 % +36.559 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
158
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
479.891 $ 0,12 %
6.537
+49
+0,8 % +3.596 $
2025 Q4
2 Quartale
NTRA-Symbol
159
Natera
NTRA
58 Mrd. $
471.780 $ 0,12 %
+1.738
Neu +370.584 $
2026 Q2
0 Quartale
EGP-Symbol
160
EastGroup Properties
EGP
10,5 Mrd. $
471.188 $ 0,12 %
2.327
+10
+0,4 % +2.003 $
2025 Q4
2 Quartale
NMCO-Symbol
161
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
521 Mio. $
465.413 $ 0,12 %
42.738
+19.426
+83 % +208.466 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
162
Vertiv
VRT
79,4 Mrd. $
462.390 $ 0,12 %
+1.381
Neu +437.989 $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
163
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
460.990 $ 0,12 %
6.470
+431
+7 % +30.022 $
2025 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
164
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
459.464 $ 0,12 %
3.467
+110
+3 % +14.708 $
2025 Q4
2 Quartale
IBHK-Symbol
165
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
91,7 Mio. $
458.203 $ 0,12 %
17.780
+306
+2 % +7.858 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
166
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
453.775 $ 0,12 %
5.885
+754
+15 % +55.324 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
167
ASML
ASML
641 Mrd. $
449.958 $ 0,12 %
+226
Neu +359.730 $
2026 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
168
FedEx
FDX
69,2 Mrd. $
444.966 $ 0,11 %
1.421
+218
+18 % +79.209 $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
169
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
443.965 $ 0,11 %
+1.295
Neu +386.445 $
2026 Q2
0 Quartale
UBS-Symbol
170
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
440.688 $ 0,11 %
8.892
+119
+1 % +5.420 $
2025 Q4
2 Quartale
PTMC-Symbol
171
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
365 Mio. $
439.717 $ 0,11 %
10.512
-239
-2 % -9.502 $
2025 Q4
2 Quartale
CGNX-Symbol
172
Cognex
CGNX
9,3 Mrd. $
434.093 $ 0,11 %
5.994
-9.475
-61 % -574.921 $
2026 Q1
1 Quartal
HDEF-Symbol
173
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,31 Mrd. $
433.597 $ 0,11 %
13.491
+295
+2 % +9.647 $
2025 Q4
2 Quartale
NYT-Symbol
174
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
430.571 $ 0,11 %
6.153
+24
+0,4 % +1.850 $
2025 Q4
2 Quartale
AMOM-Symbol
175
Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
AMOM
21,1 Mio. $
429.699 $ 0,11 %
6.684
– –
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
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CC
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DAL
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Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .