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Focused Alpha LLC 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
22.49%
1年估算報酬率
23.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+23.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.28%
持股
289
新
25
增持
141
減碼
74
已平倉
40
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817萬 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762萬 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684萬 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.82% |
| 2 | 資訊科技 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | 通訊服務 | 4.43% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Motors
GM
US$700億
| US$51.9萬 | 0.13% |
6,744
-1,135
| -14% | -US$9.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
152
Simon Property Group
SPG
US$683億
| US$51.9萬 | 0.13% |
+2,586
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$51.9萬 | 0.13% |
3,187
-3,222
| -50% | -US$50.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.5億
| US$51.7萬 | 0.13% |
3,522
-68
| -2% | -US$1.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
155
Cognex
CGNX
US$98.3億
| US$51.3萬 | 0.13% |
8,452
+2,458
| +41% | +US$15.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
156
Southern Company
SO
US$1053億
| US$51.2萬 | 0.13% |
6,180
-317
| -5% | -US$2.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
157
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$9621萬
| US$51.2萬 | 0.13% |
20,778
+2,998
| +17% | +US$7.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
158
Public Storage
PSA
US$579億
| US$50.2萬 | 0.12% |
1,774
-59
| -3% | -US$1.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
159
TE Connectivity
TEL
US$641億
| US$49.5萬 | 0.12% |
2,343
-136
| -5% | -US$2.81萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7億
| US$48.7萬 | 0.12% |
3,040
+1,297
| +74% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59億
| US$48.2萬 | 0.12% |
9,630
+1,639
| +21% | +US$8.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845億
| US$48.2萬 | 0.12% |
5,365
+1,951
| +57% | +US$17.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
163
EastGroup Properties
EGP
US$105億
| US$47.9萬 | 0.12% |
2,428
+101
| +4% | +US$2.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
164
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$47.1萬 | 0.12% |
6,676
+206
| +3% | +US$1.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
Sysco
SYY
US$404億
| US$47萬 | 0.12% |
+6,034
| 新 | +US$49.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$1.48億
| US$46.4萬 | 0.12% |
11,510
+3,166
| +38% | +US$13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
167
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8億
| US$46.3萬 | 0.12% |
3,613
-66
| -2% | -US$8,958 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
168
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$7.21億
| US$44.9萬 | 0.11% |
18,758
-276,906
| -94% | -US$684萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
169
Equinor
EQNR
US$1128億
| US$44.7萬 | 0.11% |
10,742
+76
| +0.7% | +US$3,066 |
2026 Q1
2個季度
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
US$348億
| US$44.2萬 | 0.11% |
3,612
+145
| +4% | +US$1.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
171
Vertiv
VRT
US$935億
| US$44.2萬 | 0.11% |
1,830
+449
| +33% | +US$12.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
172
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$43.9萬 | 0.11% |
13,583
+92
| +0.7% | +US$3,082 |
2025 Q4
3個季度
|
|
173
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$43.7萬 | 0.11% |
6,069
+184
| +3% | +US$1.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$43.6萬 | 0.11% |
459
-884
| -66% | -US$87.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
175
IMAX
IMAX
US$27.7億
| US$43.3萬 | 0.11% |
+7,909
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
WG
Focused Alpha LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focused Alpha LLC持有289個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Focused Alpha LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼74檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共148,292股，價值US$772萬。 最大的一筆賣出是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大筆買進的是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共買進148,292股，價值US$772萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計減持了US$684萬。
- Focused Alpha LLC於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Focused Alpha LLC的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占33%。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季新增了25個部位，並平倉40個部位。
- Focused Alpha LLC的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.02億。
根據Focused Alpha LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。