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Focused Alpha LLC 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
22.49%
1年估算報酬率
23.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+23.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.28%
持股
289
新
25
增持
141
減碼
74
已平倉
40
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817萬 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762萬 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684萬 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.82% |
| 2 | 資訊科技 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | 通訊服務 | 4.43% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Canadian National Railway
CNI
US$773億
| US$34.4萬 | 0.09% |
2,894
+51
| +2% | +US$6,354 |
2026 Q1
2個季度
|
|
202
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$34萬 | 0.08% |
3,657
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
203
Unilever
UL
US$1464億
| US$33.4萬 | 0.08% |
5,502
+70
| +1% | +US$4,397 |
2025 Q4
3個季度
|
|
204
Ecopetrol
EC
US$328億
| US$33.4萬 | 0.08% |
+20,272
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$156億
| US$33.3萬 | 0.08% |
8,412
+300
| +4% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$49.9億
| US$33.3萬 | 0.08% |
8,331
+300
| +4% | +US$1.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
207
Ericsson
ERIC
US$341億
| US$33.2萬 | 0.08% |
36,278
+1,292
| +4% | +US$1.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
208
Ambev
ABEV
US$425億
| US$32.7萬 | 0.08% |
112,135
+3,851
| +4% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
209
GSK
GSK
US$1016億
| US$32.6萬 | 0.08% |
6,764
+242
| +4% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
210
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$409億
| US$32.6萬 | 0.08% |
5,319
-305
| -5% | -US$1.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
211
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1億
| US$32.5萬 | 0.08% |
16,199
+2,376
| +17% | +US$4.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
212
Honda
HMC
US$473億
| US$32.3萬 | 0.08% |
10,230
+292
| +3% | +US$8,985 |
2026 Q1
2個季度
|
|
213
British American Tobacco
BTI
US$1366億
| US$32.3萬 | 0.08% |
5,939
-62
| -1% | -US$3,597 |
2025 Q4
3個季度
|
|
214
Intel
INTC
US$2882億
| US$32.2萬 | 0.08% |
2,677
-9,950
| -79% | -US$101萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
Caterpillar
CAT
US$2632億
| US$31.8萬 | 0.08% |
393
-740
| -65% | -US$62.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
216
McKesson
MCK
US$1258億
| US$31.6萬 | 0.08% |
370
+3
| +0.8% | +US$2,581 |
2025 Q4
3個季度
|
|
217
Palo Alto Networks
PANW
US$2593億
| US$31.1萬 | 0.08% |
783
+18
| +2% | +US$6,405 |
2026 Q2
1季度
|
|
218
Applied Materials
AMAT
US$2741億
| US$30.7萬 | 0.08% |
600
-2,268
| -79% | -US$115萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
219
National Grid
NGG
US$875億
| US$30.3萬 | 0.08% |
4,001
+161
| +4% | +US$1.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
220
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5億
| US$30.2萬 | 0.08% |
3,012
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
221
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.4億
| US$30.2萬 | 0.08% |
3,616
+1,155
| +47% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$642億
| US$30萬 | 0.07% |
+6,347
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1億
| US$29.9萬 | 0.07% |
12,346
-16,089
| -57% | -US$38.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
224
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.8億
| US$28.7萬 | 0.07% |
22,343
-2,595
| -10% | -US$3.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
225
LCI Industries
LCII
US$25.5億
| US$28.5萬 | 0.07% |
3,408
+340
| +11% | +US$3.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Focused Alpha LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focused Alpha LLC持有289個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Focused Alpha LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼74檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共148,292股，價值US$772萬。 最大的一筆賣出是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大筆買進的是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共買進148,292股，價值US$772萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計減持了US$684萬。
- Focused Alpha LLC於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Focused Alpha LLC的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占33%。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季新增了25個部位，並平倉40個部位。
- Focused Alpha LLC的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.02億。
根據Focused Alpha LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。